资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 396532.19 99.58%
银行存款和结算备付金 1671.59 0.42%
其他资产 3.14 0.00%
资产总值:398206.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20合建投MTN001 270.00 28349.85 9.38%
23河钢集MTN005 200.00 20726.07 6.85%
23国开08 150.00 15536.37 5.14%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 150.00 15102.62 4.99%
23天心城发MTN001 115.00 11776.25 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127019.69 42.01%
企业债 72181.28 23.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%