永赢丰利债券A(005507)_最新动态

永赢丰利债券A005507PERMANENT WIN FENG LI BOND INVESTMENT FUND A

永祺车业自有品牌首发[2024-06-30]

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累计净值：1.255

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢丰利债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：乔嘉麒

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.09亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

永赢丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.24	2.40	2.32
债券型名次	4027	2891	2220	2349	2338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	7.73	13.83	19.95	28.35
债券型名次	1487	975	372	803	1215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	银河睿嘉债券C	0.06	0.19	0.64	1.28	1.23
4026	永赢安泰中短债A	0.06	0.21	0.67	1.48	1.44
4027	永赢丰利债券A	0.06	0.34	1.24	2.40	2.32
4028	永赢丰利债券C	0.06	0.32	1.19	2.30	2.23
4029	永赢同利债券A	0.06	0.26	0.77	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	英大安惠纯债A	0.01	0.34	0.84	1.65	1.64
2890	英大安惠纯债E	0.01	0.34	0.84	1.65	1.64
2891	永赢丰利债券A	0.06	0.34	1.24	2.40	2.32
2892	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.12	0.34	0.91	2.65	2.58
2893	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.12	0.34	0.87	2.55	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	兴银汇福定开债	0.10	0.39	1.24	2.54	2.47
2219	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.25	0.64	1.24	2.91	2.85
2220	永赢丰利债券A	0.06	0.34	1.24	2.40	2.32
2221	永赢盈益债券A	0.17	0.56	1.24	2.63	2.56
2222	圆信永丰兴融C	0.06	0.31	1.24	2.41	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	太平丰润一年定开债券发起式	-0.18	-0.87	1.50	2.40	2.29
2348	银河丰泰3个月定开债券	0.24	0.52	1.07	2.40	2.35
2349	永赢丰利债券A	0.06	0.34	1.24	2.40	2.32
2350	招商添盈纯债E	0.14	0.41	1.15	2.40	2.34
2351	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.37	1.12	2.40	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
永赢丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	兴银汇悦定开债	0.07	0.16	1.06	2.38	2.32
2337	银河中债央企20债券指数	0.08	0.34	1.57	2.38	2.32
2338	永赢丰利债券A	0.06	0.34	1.24	2.40	2.32
2339	中加博裕纯债债券	0.14	0.38	1.14	2.38	2.32
2340	中融恒惠纯债A	0.12	0.42	1.27	2.38	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	融通通宸债券	4.23	7.24	10.99	26.72	39.91
1486	泰康安悦纯债3月定开债券	4.23	8.38	12.86	22.27	34.86
1487	永赢丰利债券A	4.23	7.73	13.83	19.95	28.35
1488	中融聚优一年定开债券	4.23	7.30	0.00	-	9.59
1489	博时安弘一年定开债发起式C	4.22	7.13	12.29	16.83	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	上银慧祥利债券C	5.03	7.73	12.13	18.68	19.75
974	泰康安欣纯债债券C	4.05	7.73	11.43	-	15.21
975	永赢丰利债券A	4.23	7.73	13.83	19.95	28.35
976	永赢中债-1-5年国开债指数C	4.54	7.73	12.33	-	13.70
977	博时裕通3个月定开债发起式A	4.01	7.72	11.83	20.30	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	天弘优选债券	6.79	9.53	13.83	21.01	32.24
371	兴银瑞益	4.69	8.24	13.83	21.22	35.05
372	永赢丰利债券A	4.23	7.73	13.83	19.95	28.35
373	中银恒优12个月持有期债券C	4.17	7.47	13.83	-	11.16
374	格林泓泰三个月定开债C	4.26	7.26	13.82	-	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	富国绿色纯债一年定开债券	3.97	6.72	11.20	19.96	32.60
802	华泰紫金智盈债券A	4.04	6.84	12.57	19.95	26.98
803	永赢丰利债券A	4.23	7.73	13.83	19.95	28.35
804	工银信用纯债一年定开债券C	4.27	7.22	11.71	19.94	70.80
805	兴业裕恒债券	4.73	9.13	12.85	19.94	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
永赢丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	浙商惠南纯债	3.00	5.45	8.76	15.20	28.38
1214	财通资管积极收益债券C	0.65	-0.42	4.09	12.80	28.35
1215	永赢丰利债券A	4.23	7.73	13.83	19.95	28.35
1216	中信保诚稳达A	5.73	8.80	13.73	24.68	28.27
1217	博时安弘一年定开债发起式C	4.22	7.13	12.29	16.83	28.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20合建投MTN001	230.00	24463.65	8.13%
铁托6优	133.00	13587.03	4.51%
23河钢集MTN005	100.00	10668.93	3.55%
23番禺信息MTN001	100.00	10527.55	3.50%
23鲁招金MTN001(科创票据)	100.00	10494.31	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34581.83	11.49%
金融债券	19211.61	6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.255	1.254	1.254	1.254	1.254

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