我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 510102.71 99.28%
银行存款和结算备付金 3675.84 0.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:513778.55万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD008 500.00 49982.76 9.73%
22浦发银行01 490.00 49418.43 9.62%
22兴业银行02 250.00 25204.19 4.91%
23华夏银行债02 230.00 23678.91 4.61%
19交通银行二级01 220.00 22706.69 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 425137.99 82.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%