永赢增益债券A(005703)_最新动态

永赢增益债券A005703PERMANENT WIN GAIN BOND INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0104 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2851

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢增益债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：连冰洁

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.22亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.3 元

永赢增益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.01	0.43	-0.04	0.35
债券型名次	818	2530	2556	4628	4572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.05	8.72	17.45	32.20
债券型名次	4600	4019	3102	1483	1299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢增益债券A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	永赢坤益债券	0.16	-0.24	0.16	-0.27	-0.29
817	永赢盈益债券C	0.16	0.11	0.71	0.41	0.95
818	永赢增益债券A	0.16	-0.01	0.43	-0.04	0.35
819	永赢增益债券C	0.16	-0.02	0.38	-0.14	0.19
820	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.16	0.10	0.78	0.20	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢增益债券A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	永赢丰利债券C	0.07	-0.01	0.46	0.41	1.15
2529	永赢宏益债券C	0.05	-0.01	0.78	1.02	2.11
2530	永赢增益债券A	0.16	-0.01	0.43	-0.04	0.35
2531	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00
2532	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	-0.01	0.41	0.43	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢增益债券A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	兴银合泰债券C	0.10	-0.14	0.43	0.40	1.59
2555	兴银鑫日享短债A	0.05	0.05	0.43	0.70	1.61
2556	永赢增益债券A	0.16	-0.01	0.43	-0.04	0.35
2557	招商添浩纯债C	0.11	-0.04	0.43	-0.15	0.26
2558	招商享诚增强债券A	-0.01	-0.50	0.43	4.23	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢增益债券A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
4627	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
4628	永赢增益债券A	0.16	-0.01	0.43	-0.04	0.35
4629	招商添悦纯债A	0.14	0.00	0.45	-0.04	0.19
4630	招商添悦纯债D	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢增益债券A一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	万家1-3年政策性金融债A	0.09	0.06	0.37	0.18	0.35
4571	信澳优享债券C	0.05	0.02	0.53	0.39	0.35
4572	永赢增益债券A	0.16	-0.01	0.43	-0.04	0.35
4573	中欧瑾泰债券A	0.16	0.10	0.48	-0.07	0.35
4574	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢增益债券A一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	兴业优债增利债券C	0.94	4.82	7.03	12.45	14.06
4599	永赢邦利债券C	0.94	7.59	11.00	19.07	20.54
4600	永赢增益债券A	0.94	5.05	8.72	17.45	32.20
4601	招商添悦纯债A	0.94	6.52	9.76	17.61	28.74
4602	中航瑞夏一年定开债发起A	0.94	5.51	8.13	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢增益债券A一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	华宝宝盛债券	0.79	5.05	8.67	14.31	20.02
4018	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.05	5.05	8.20	-	8.63
4019	永赢增益债券A	0.94	5.05	8.72	17.45	32.20
4020	东海祥苏短债A	1.72	5.04	9.16	14.94	17.37
4021	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.63	5.04	8.10	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢增益债券A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	西部利得汇逸债券C	4.01	6.66	8.72	12.36	29.06
3101	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.75	5.50	8.72	16.24	17.61
3102	永赢增益债券A	0.94	5.05	8.72	17.45	32.20
3103	招商招盛纯债C	1.04	5.42	8.72	15.18	37.68
3104	富国稳健增强债券A/B	2.55	8.40	8.71	18.48	95.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	嘉实稳固收益债券A	5.59	11.99	13.95	17.45	29.57
1482	鹏华纯债债券	3.88	9.52	12.01	17.45	78.19
1483	永赢增益债券A	0.94	5.05	8.72	17.45	32.20
1484	招商添泽纯债C	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63
1485	宏利淘利债券C	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.40	2.96	5.10	12.66	32.21
1298	华润元大双鑫债券C	4.70	13.30	16.44	20.22	32.20
1299	永赢增益债券A	0.94	5.05	8.72	17.45	32.20
1300	鹏华丰泰定期开放债券B	1.35	5.88	8.17	14.12	32.19
1301	银华华茂定期开放债券	2.14	6.86	10.34	18.49	32.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	390.00	39982.24	9.94%
21农发08	350.00	35573.22	8.85%
24进出13	320.00	32007.15	7.96%
19国开15	250.00	26593.49	6.61%
23农发13	230.00	23201.14	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	419373.23	104.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢增益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

查看全文[07-18]
标题：永赢增益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢增益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
05-17永赢增益债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢增益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0097	1.0094	1.0087	1.0088	1.0085
累计净值(元)	1.2844	1.2841	1.2834	1.2835	1.2832

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