永赢增益债券A(005703)_最新动态

永赢增益债券A005703PERMANENT WIN GAIN BOND INVESTMENT FUND A

构建政府投资基金高质量发展新格局[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0098 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2845

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢增益债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：连冰洁

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.22亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.3 元

永赢增益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.04	0.27	-0.41	-0.08
债券型名次	5136	4780	4578	4806	5102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	4.24	7.99	16.29	32.13
债券型名次	4752	4471	3583	1312	1338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	英大安悦纯债债券C	-0.08	0.00	0.19	-0.77	-0.08
5135	英大通佑一年定开债券	-0.08	-0.00	0.19	-0.61	-0.08
5136	永赢增益债券A	-0.08	0.04	0.27	-0.41	-0.08
5137	永赢增益债券C	-0.08	0.03	0.23	-0.50	-0.08
5138	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.08	0.09	0.52	0.06	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢增益债券A一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4779	永赢永益债券C	-0.02	0.04	0.42	-0.45	-0.02
4780	永赢增益债券A	-0.08	0.04	0.27	-0.41	-0.08
4781	招商添福1年定开债	-0.08	0.04	0.29	0.00	-0.08
4782	招商招丰纯债A	-0.05	0.04	0.40	1.06	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢增益债券A一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	万家鑫怡债券C	-0.10	-0.01	0.27	-0.30	-0.10
4577	英大安悦纯债债券A	-0.07	0.03	0.27	-0.62	-0.07
4578	永赢增益债券A	-0.08	0.04	0.27	-0.41	-0.08
4579	招商产业债券C	0.01	0.10	0.27	0.16	0.01
4580	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.27	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢增益债券A一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	新华鼎利债券E	0.01	0.09	0.02	-0.41	0.01
4805	银河嘉裕债券	-0.02	0.06	0.35	-0.41	-0.02
4806	永赢增益债券A	-0.08	0.04	0.27	-0.41	-0.08
4807	招商添浩纯债C	-0.04	0.03	0.32	-0.41	-0.04
4808	中融恒泰纯债A	0.11	0.32	0.64	-0.41	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	英大安悦纯债债券C	-0.08	0.00	0.19	-0.77	-0.08
5101	英大通佑一年定开债券	-0.08	-0.00	0.19	-0.61	-0.08
5102	永赢增益债券A	-0.08	0.04	0.27	-0.41	-0.08
5103	永赢增益债券C	-0.08	0.03	0.23	-0.50	-0.08
5104	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.08	0.09	0.52	0.06	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
永赢增益债券A一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	上银聚德益一年定开债券	0.25	7.03	11.23	-	19.08
4751	兴合安平六个月持有期债券A	0.25	2.90	2.02	-	1.13
4752	永赢增益债券A	0.25	4.24	7.99	16.29	32.13
4753	中融恒安纯债C	0.25	7.12	9.20	13.49	14.20
4754	中银臻享债券	0.25	4.71	8.44	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
永赢增益债券A一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.86	4.24	7.22	-	7.53
4470	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.62	4.24	7.29	-	11.95
4471	永赢增益债券A	0.25	4.24	7.99	16.29	32.13
4472	招商产业债券C	0.64	4.24	8.87	17.54	51.87
4473	鑫元臻利债券A	0.55	4.24	10.01	15.29	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
永赢增益债券A一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	南方升元中短期利率债A	0.27	4.98	7.99	15.24	17.71
3582	平安季季享3个月持有债券C	1.05	4.16	7.99	-	13.24
3583	永赢增益债券A	0.25	4.24	7.99	16.29	32.13
3584	招商招享纯债A	-2.23	3.55	7.99	15.25	33.99
3585	长信纯债壹号A	1.26	4.10	7.98	14.14	77.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
永赢增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	南方华元C	1.86	6.55	9.51	16.29	22.90
1311	鹏扬淳享债券C	0.22	5.50	8.71	16.29	23.71
1312	永赢增益债券A	0.25	4.24	7.99	16.29	32.13
1313	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.76	8.72	16.28	17.95
1314	国金惠远纯债A	1.67	7.40	10.09	16.28	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
永赢增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	海富通鼎丰定开债券	1.33	5.91	10.19	18.61	32.15
1337	东方臻萃3个月定开债券A	2.05	6.36	16.01	-	32.14
1338	永赢增益债券A	0.25	4.24	7.99	16.29	32.13
1339	财通纯债债券A	1.59	6.20	12.56	13.61	32.11
1340	长信富全纯债一年定开债券A	0.77	4.37	8.05	-	32.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	390.00	39982.24	9.94%
21农发08	350.00	35573.22	8.85%
24进出13	320.00	32007.15	7.96%
19国开15	250.00	26593.49	6.61%
23农发13	230.00	23201.14	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	419373.23	104.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0095	1.0089	1.0095	1.0104	1.0106
累计净值(元)	1.2842	1.2836	1.2842	1.2851	1.2853

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