资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1038877.29 100.00%
银行存款和结算备付金 16.35 0.00%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:1038893.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 860.00 95748.84 11.23%
24农发05 780.00 80039.22 9.39%
20国开15 600.00 67480.44 7.92%
19农发01 550.00 59921.52 7.03%
24进出05 550.00 56719.16 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 921021.76 108.07%
国家债券 117855.54 13.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%