我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1106213.76 99.94%
银行存款和结算备付金 640.58 0.06%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:1106854.49万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 700.00 75151.08 9.08%
23国开05 640.00 66876.88 8.08%
23农发清发03 630.00 64340.80 7.78%
22农发06 600.00 61340.16 7.42%
20国开10 550.00 58471.31 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1059783.79 128.12%
国家债券 46429.97 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%