永赢惠益债券C(006044)_最新动态

永赢惠益债券C006044PERMANENT WIN BENEFIT BOND INVESTMENT FUND C

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：1.0707 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2803

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢惠益债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴玮

2025-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

永赢惠益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.49	1.05	0.81	0.87
债券型名次	121	249	1323	3201	1223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	6.64	11.88	18.57	30.57
债券型名次	4260	1580	1086	1125	1500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
永赢惠益债券C一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	南方定利一年定开债券	0.23	0.33	0.90	-0.58	0.61
120	永赢惠益债券A	0.23	0.51	1.10	0.90	0.90
121	永赢惠益债券C	0.23	0.49	1.05	0.81	0.87
122	永赢悦利债券	0.23	0.47	1.14	0.92	0.91
123	招商招恒纯债A	0.23	0.41	0.80	0.29	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
永赢惠益债券C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	万家家瑞债券C	-0.52	0.49	3.75	4.98	2.51
248	易方达裕富债券A	-0.59	0.49	3.81	6.03	2.60
249	永赢惠益债券C	0.23	0.49	1.05	0.81	0.87
250	宝盈鸿盛债券A	0.19	0.48	0.92	-0.43	0.81
251	博时信用债券C	-1.07	0.48	6.64	9.90	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
永赢惠益债券C一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	金鹰元盛债券E	-0.33	-0.19	1.05	1.38	0.62
1322	天弘丰利债券(LOF)C	0.02	0.32	1.05	1.68	0.52
1323	永赢惠益债券C	0.23	0.49	1.05	0.81	0.87
1324	圆信永丰兴瑞	0.12	0.40	1.05	0.67	0.95
1325	招商招悦纯债A	0.12	0.37	1.05	1.21	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
永赢惠益债券C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3200	永赢安泰中短债A	0.04	0.16	0.47	0.81	0.33
3201	永赢惠益债券C	0.23	0.49	1.05	0.81	0.87
3202	招商招祥纯债C	0.09	0.28	0.77	0.81	0.55
3203	招商中债1-5年进出口行C	0.14	0.28	0.68	0.81	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢惠益债券C一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	上证10年期国债ETF	0.15	0.33	1.07	1.07	0.87
1222	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1223	永赢惠益债券C	0.23	0.49	1.05	0.81	0.87
1224	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.16	0.47	1.26	1.27	0.87
1225	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢惠益债券C一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	信诚稳泰C	1.43	5.81	9.81	19.41	26.72
4259	亚洲美元债A(人民币)	1.43	5.90	8.10	-7.55	5.71
4260	永赢惠益债券C	1.43	6.64	11.88	18.57	30.57
4261	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.43	3.06	5.29	-	5.69
4262	招商鑫诚短债C	1.43	3.22	6.97	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢惠益债券C一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	嘉实新兴市场A1	3.05	6.64	11.45	0.55	62.94
1579	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.79	6.64	12.05	22.54	22.50
1580	永赢惠益债券C	1.43	6.64	11.88	18.57	30.57
1581	永赢伟益债券	1.01	6.64	12.64	20.20	30.28
1582	汇添富稳合4个月持有债券A	2.14	6.63	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
永赢惠益债券C一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.51	6.58	11.88	-	16.14
1085	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	7.98	11.88	19.48	21.30
1086	永赢惠益债券C	1.43	6.64	11.88	18.57	30.57
1087	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.69	5.76	11.87	21.45	23.54
1088	信诚双盈债券(LOF)	5.48	9.27	11.87	19.34	59.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
永赢惠益债券C一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	西部利得聚利6个月定开债券A	1.61	5.55	10.26	18.59	25.61
1124	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
1125	永赢惠益债券C	1.43	6.64	11.88	18.57	30.57
1126	富国长江经济带纯债债券	2.23	5.22	9.99	18.56	19.76
1127	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.77	6.10	10.43	18.56	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
永赢惠益债券C一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	永赢泰益债券A	1.82	6.28	10.90	18.56	30.67
1499	易方达裕富债券A	11.12	17.07	16.28	20.29	30.64
1500	永赢惠益债券C	1.43	6.64	11.88	18.57	30.57
1501	海富通聚利债券	1.75	3.88	6.60	12.47	30.52
1502	永赢丰利债券C	2.19	4.48	9.39	17.84	30.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	580.00	62567.09	15.51%
22进出10	490.00	53958.24	13.37%
22农发05	450.00	48924.97	12.13%
21国开15	430.00	46281.02	11.47%
25国开03	450.00	44749.17	11.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	481039.00	119.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0698	1.0695	1.0682	1.0676	1.0689
累计净值(元)	1.2794	1.2791	1.2778	1.2772	1.2785

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