永赢惠益债券C(006044)_最新动态

永赢惠益债券C006044PERMANENT WIN BENEFIT BOND INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0615 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2711

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢惠益债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴玮

2025-10-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

永赢惠益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.12	0.41	-0.53	-0.29
债券型名次	5081	4986	3640	5066	5161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	7.07	10.82	17.74	29.45
债券型名次	5201	1581	1602	983	1504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢惠益债券C一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	兴证全球招益债券C	-0.19	-0.31	-0.41	1.46	4.26
5080	永赢惠益债券A	-0.19	-0.11	0.46	-0.44	-0.09
5081	永赢惠益债券C	-0.19	-0.12	0.41	-0.53	-0.29
5082	招商安嘉债券	-0.19	-0.25	-0.14	2.21	4.44
5083	招商安盈债券A	-0.19	0.44	0.96	4.13	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢惠益债券C一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	同泰恒兴纯债A	-0.27	-0.12	0.37	-0.61	-0.86
4985	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
4986	永赢惠益债券C	-0.19	-0.12	0.41	-0.53	-0.29
4987	浙商丰裕纯债A	-0.05	-0.12	0.66	-0.19	0.90
4988	浙商丰裕纯债C	-0.05	-0.12	0.65	-0.21	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢惠益债券C一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	银河嘉裕债券	-0.03	0.06	0.41	-0.30	-0.11
3639	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.01	0.09	0.41	0.48	1.09
3640	永赢惠益债券C	-0.19	-0.12	0.41	-0.53	-0.29
3641	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.13	0.41	0.60	1.34
3642	永赢易弘债券	-0.05	0.11	0.41	0.82	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢惠益债券C一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.04	0.01	0.49	-0.53	1.09
5065	平安合正	-0.09	-0.08	0.49	-0.53	0.22
5066	永赢惠益债券C	-0.19	-0.12	0.41	-0.53	-0.29
5067	中信建投景信债券A	0.02	-0.10	0.45	-0.53	-0.02
5068	长江乐盈定开债	-0.15	-0.12	0.49	-0.54	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢惠益债券C一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29
5160	平安惠隆纯债C	-0.07	-0.03	0.27	-0.36	-0.29
5161	永赢惠益债券C	-0.19	-0.12	0.41	-0.53	-0.29
5162	英大通盈纯债债券A	-0.14	-0.15	0.28	-0.60	-0.30
5163	英大通盈纯债债券E	-0.14	-0.15	0.28	-0.60	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
永赢惠益债券C一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	-	25.07
5200	平安惠隆纯债C	-0.29	3.54	6.33	12.18	12.13
5201	永赢惠益债券C	-0.29	7.07	10.82	17.74	29.45
5202	英大通盈纯债债券A	-0.30	3.92	6.69	11.79	13.71
5203	英大通盈纯债债券E	-0.30	3.92	6.69	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
永赢惠益债券C一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	天弘裕享一年定开债券发起	1.55	7.07	10.90	-	10.43
1580	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.33	7.07	11.05	-	23.07
1581	永赢惠益债券C	-0.29	7.07	10.82	17.74	29.45
1582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.75	7.07	12.00	-	13.48
1583	中泰安悦6个月定开债C	-0.25	7.07	9.94	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢惠益债券C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	交银纯债债券A/B	1.26	5.33	10.82	17.74	63.39
1601	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.40	7.77	10.82	16.98	35.21
1602	永赢惠益债券C	-0.29	7.07	10.82	17.74	29.45
1603	中融睿祥纯债C	0.82	4.64	10.82	17.41	36.42
1604	博时中债3-5年国开行C	0.52	6.92	10.81	19.68	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
永赢惠益债券C一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	交银纯债债券A/B	1.26	5.33	10.82	17.74	63.39
982	浦银安盛双债增强债券C	6.42	10.54	11.12	17.74	27.89
983	永赢惠益债券C	-0.29	7.07	10.82	17.74	29.45
984	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.74	22.47
985	东方红汇阳债券A	5.28	11.12	12.89	17.73	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
永赢惠益债券C一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	浦银安盛盛泽定开债券	0.98	7.33	11.94	19.50	29.47
1503	永赢诚益债券A	0.91	5.59	9.77	18.95	29.45
1504	永赢惠益债券C	-0.29	7.07	10.82	17.74	29.45
1505	建信睿丰纯债定期开放债券	1.20	5.85	11.34	19.33	29.44
1506	中信保诚稳达C	1.49	8.73	12.80	20.93	29.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	860.00	95748.84	11.23%
24农发05	780.00	80039.22	9.39%
20国开15	600.00	67480.44	7.92%
19农发01	550.00	59921.52	7.03%
24进出05	550.00	56719.16	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	921021.76	108.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0613	1.0615	1.0635	1.0632	1.0633
累计净值(元)	1.2709	1.2711	1.2731	1.2728	1.2729

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