我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234457.01 98.80%
银行存款和结算备付金 1738.89 0.73%
其他资产 1116.65 0.47%
资产总值:237312.56万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 200.00 20787.50 10.31%
24国开03 185.00 18884.23 9.36%
24附息国债04 100.00 10182.99 5.05%
20国开08 100.00 10124.13 5.02%
24中信银行CD187 100.00 9814.15 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122810.99 60.88%
企业债 19634.34 9.73%
国家债券 18392.50 9.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%