资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170121.24 99.37%
银行存款和结算备付金 1072.69 0.63%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:171194.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 80.00 8408.77 4.14%
22成都农商二级01 80.00 8369.39 4.12%
22重庆银行二级 80.00 8360.70 4.11%
25贴现国债51 60.00 5991.08 2.95%
25贴现国债56 60.00 5984.38 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126706.14 62.33%
国家债券 11975.46 5.89%
企业债 4576.33 2.25%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%