权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0.20元 | 2024-06-25 | 1.95% |
2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.14元 | 2024-04-18 | 1.38% |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.10元 | 2023-09-25 | 0.95% |
2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 0.09元 | 2023-06-13 | 0.89% |
2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.07元 | 2023-03-14 | 0.70% |
2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 0.16元 | 2022-11-11 | 1.59% |
2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 0.37元 | 2022-07-20 | 3.65% |
2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.45元 | 2021-07-12 | 4.44% |
2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 0.15元 | 2019-11-26 | 1.49% |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 0.07元 | 2019-09-24 | 0.69% |
2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0.15元 | 2019-06-20 | 1.49% |
2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 0.16元 | 2018-12-03 | 1.60% |
永赢泰益债券C自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.74%