资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201256.01 99.98%
银行存款和结算备付金 48.60 0.02%
其他资产 0.92 0.00%
资产总值:201305.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州银行绿色债02 100.00 10370.52 6.67%
24中行TLAC非资本绿债01(BC) 100.00 10096.36 6.49%
25工商银行CD161 100.00 9905.97 6.37%
25超长特别国债02 100.00 9519.67 6.12%
24中交城投MTN003A 90.00 9017.61 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53603.16 34.48%
国家债券 9519.67 6.12%
企业债 8503.38 5.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%