资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78388.38 99.96%
银行存款和结算备付金 29.13 0.04%
其他资产 0.90 0.00%
资产总值:78418.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 60.00 6626.69 9.57%
25附息国债03 60.00 6051.96 8.74%
25国开11 60.00 6028.67 8.71%
25国开18 60.00 6017.29 8.69%
25附息国债22 60.00 5980.27 8.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30341.70 43.83%
国家债券 13875.85 20.04%
企业债 640.73 0.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%