财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.48 |
28.92 |
19.19 |
31.18 |
0.76 |
| 本期利润(万元) |
-14.87 |
-1.77 |
-19.65 |
44.05 |
-0.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
107.31 |
0.00 |
405.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1041.40 |
1247.46 |
1217.36 |
5326.56 |
546.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.22 |
0.00 |
26.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.24 |
99.91 |
68.68 |
68.16 |
146.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
386973.23 |
659742.69 |
430569.10 |
161588.54 |
184078.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
386973.23 |
659742.69 |
430569.10 |
161588.54 |
184078.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.13 |
131.39 |
80.91 |
30.33 |
33.47 |
| 应付托管费(万元) |
26.38 |
43.80 |
26.97 |
10.11 |
11.16 |
| 资产总计(万元) |
387096.82 |
659928.97 |
433753.89 |
161656.70 |
184224.56 |
| 负债合计(万元) |
97218.09 |
91503.45 |
88963.00 |
43524.84 |
50281.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
289878.74 |
568425.52 |
344790.88 |
118131.86 |
133942.57 |
| 未分配利润(万元) |
35173.13 |
65230.11 |
30089.10 |
7473.51 |
8757.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.86 |
55.25 |
31.88 |
5.21 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
6982.53 |
16442.98 |
4839.80 |
5924.52 |
3145.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4765.89 |
7487.80 |
4457.38 |
-1029.09 |
-584.98 |
| 其它收入(万元) |
3.04 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2249.55 |
23987.47 |
9329.07 |
4900.64 |
2565.05 |
| 管理人报酬(万元) |
677.25 |
1053.69 |
430.40 |
366.00 |
173.37 |
| 托管费(万元) |
225.75 |
351.23 |
143.47 |
122.00 |
57.79 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
21.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
2017.21 |
3100.83 |
1446.61 |
1521.00 |
669.67 |
| 利润总额(万元) |
232.34 |
20886.64 |
7882.45 |
3379.64 |
1895.38 |
| 净利润(万元) |
232.34 |
20886.64 |
7882.45 |
3379.64 |
1895.38 |
