我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.16 |
146.27 |
116.69 |
64.99 |
121.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
161588.54 |
184078.29 |
139098.75 |
145945.28 |
123505.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
161588.54 |
184078.29 |
139098.75 |
145945.28 |
123505.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.33 |
33.47 |
30.76 |
26.96 |
27.47 |
| 应付托管费(万元) |
10.11 |
11.16 |
10.25 |
8.99 |
9.16 |
| 资产总计(万元) |
161656.70 |
184224.56 |
140199.61 |
146010.27 |
125155.05 |
| 负债合计(万元) |
43524.84 |
50281.99 |
23494.95 |
36582.88 |
17585.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
118131.86 |
133942.57 |
116704.66 |
109427.39 |
107569.35 |
| 未分配利润(万元) |
7473.51 |
8757.88 |
9481.40 |
7616.86 |
5758.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.21 |
4.62 |
66.37 |
16.40 |
6606.67 |
| 投资收益(万元) |
5924.52 |
3145.41 |
4917.05 |
2530.39 |
903.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1029.09 |
-584.98 |
-792.87 |
-224.96 |
1238.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
4900.64 |
2565.05 |
4190.55 |
2321.83 |
8748.97 |
| 管理人报酬(万元) |
366.00 |
173.37 |
347.38 |
161.55 |
493.94 |
| 托管费(万元) |
122.00 |
57.79 |
115.79 |
53.85 |
164.65 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
11.78 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
1521.00 |
669.67 |
949.78 |
463.75 |
1634.94 |
| 利润总额(万元) |
3379.64 |
1895.38 |
3240.77 |
1858.08 |
7114.03 |
| 净利润(万元) |
3379.64 |
1895.38 |
3240.77 |
1858.08 |
7114.03 |
