我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 457493.44 99.11%
银行存款和结算备付金 71.24 0.02%
其他资产 4028.04 0.87%
资产总值:461592.72万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发10 390.00 40950.92 10.64%
22进出03 320.00 32882.71 8.54%
22进出15 300.00 31202.02 8.10%
20附息国债08 250.00 26177.91 6.80%
23附息国债02 250.00 25553.85 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 328046.83 85.20%
国家债券 129446.61 33.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%