我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2756.44 |
14718.73 |
5010.85 |
7511.61 |
3401.07 |
| 本期利润(万元) |
5791.65 |
17907.91 |
2279.28 |
11973.83 |
3555.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7804.90 |
0.00 |
13865.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
384988.41 |
327296.54 |
400312.52 |
677755.69 |
647073.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
19.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.86 |
109.71 |
86.89 |
158.51 |
97.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
447036.11 |
916815.45 |
697753.86 |
562019.86 |
289213.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
447036.11 |
916815.45 |
697753.86 |
562019.86 |
289213.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.93 |
156.91 |
157.09 |
90.58 |
59.03 |
| 应付托管费(万元) |
28.64 |
52.30 |
52.36 |
30.19 |
19.68 |
| 资产总计(万元) |
447103.24 |
916926.20 |
697845.76 |
587187.49 |
294163.04 |
| 负债合计(万元) |
119796.72 |
239062.36 |
137984.84 |
162291.14 |
63417.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
327306.51 |
677863.85 |
559860.91 |
424896.35 |
230745.88 |
| 未分配利润(万元) |
19789.65 |
39082.02 |
26874.46 |
18674.89 |
9873.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.49 |
0.18 |
13.52 |
11.02 |
6342.03 |
| 投资收益(万元) |
19912.52 |
10210.11 |
16713.42 |
6884.11 |
794.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3189.03 |
4462.21 |
-3327.32 |
-791.04 |
2319.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23105.04 |
14672.49 |
13402.80 |
6104.09 |
9456.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1582.77 |
875.27 |
1310.98 |
448.77 |
538.20 |
| 托管费(万元) |
527.59 |
291.76 |
436.99 |
149.59 |
179.40 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
12.77 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
5195.96 |
2698.25 |
3322.85 |
1332.90 |
1477.25 |
| 利润总额(万元) |
17909.08 |
11974.25 |
10079.94 |
4771.19 |
7979.65 |
| 净利润(万元) |
17909.08 |
11974.25 |
10079.94 |
4771.19 |
7979.65 |
