财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2899.73 |
9593.26 |
5537.37 |
23303.22 |
5559.22 |
| 本期利润(万元) |
-7298.38 |
3058.86 |
-6651.83 |
31615.53 |
3089.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43545.69 |
0.00 |
44208.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
529664.06 |
623060.80 |
669193.79 |
779030.90 |
690087.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.14 |
1.12 |
1.13 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.71 |
0.00 |
29.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.99 |
20.38 |
32.56 |
60.86 |
109.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
850006.39 |
944067.00 |
433911.34 |
447036.11 |
916815.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
850006.39 |
944067.00 |
433911.34 |
447036.11 |
916815.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.53 |
173.03 |
79.98 |
85.93 |
156.91 |
| 应付托管费(万元) |
51.18 |
57.68 |
26.66 |
28.64 |
52.30 |
| 资产总计(万元) |
850138.38 |
944284.23 |
433991.92 |
447103.24 |
916926.20 |
| 负债合计(万元) |
220212.73 |
154675.44 |
83542.23 |
119796.72 |
239062.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
629925.65 |
789608.79 |
350449.69 |
327306.51 |
677863.85 |
| 未分配利润(万元) |
74825.01 |
89289.39 |
27866.26 |
19789.65 |
39082.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
33.17 |
1.13 |
3.49 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
13242.76 |
27332.56 |
9962.92 |
19912.52 |
10210.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6642.03 |
8230.36 |
3829.56 |
3189.03 |
4462.21 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6604.02 |
35598.47 |
13793.60 |
23105.04 |
14672.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1040.82 |
1389.11 |
535.30 |
1582.77 |
875.27 |
| 托管费(万元) |
346.94 |
463.04 |
178.43 |
527.59 |
291.76 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
23.65 |
11.99 |
22.22 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
3551.31 |
3876.72 |
1846.20 |
5195.96 |
2698.25 |
| 利润总额(万元) |
3052.70 |
31721.75 |
11947.41 |
17909.08 |
11974.25 |
| 净利润(万元) |
3052.70 |
31721.75 |
11947.41 |
17909.08 |
11974.25 |
