资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240392.05 99.95%
银行存款和结算备付金 116.14 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:240508.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 590.00 58607.12 32.53%
25附息国债07 290.00 29397.82 16.32%
23国开05 180.00 19591.07 10.87%
25附息国债16 180.00 17988.12 9.98%
20国开05 100.00 10702.42 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153845.46 85.38%
国家债券 86546.60 48.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%