财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -2281.13 2510.16 1039.43 3477.86 646.60
本期利润(万元) -4269.91 1514.05 94.32 4124.80 430.65
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.03 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.46 0.00 4.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5410.35 0.00 804.85 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 177996.19 158085.20 49155.94 52428.09 104122.83
期末基金份额净值(元) 1.02 1.04 1.01 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 2.71 0.00 5.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.62 0.00 28.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 156.83 189.78 11.06 15.45 32.09
交易性金融资产(万元) 203459.43 50776.62 93926.96 107858.76 108587.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 203459.43 50776.62 93926.96 107858.76 108587.68
应付管理人报酬(万元) 28.25 13.24 25.42 25.53 24.77
应付托管费(万元) 4.71 4.41 8.47 8.51 8.26
资产总计(万元) 204143.28 52467.26 103740.20 107874.22 108619.82
负债合计(万元) 43775.71 38.87 47.72 7444.27 8058.68
所有者权益合计(万元) 160367.57 52428.39 103692.48 100429.94 100561.14
未分配利润(万元) 5494.40 1444.61 2708.70 528.73 659.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.89 39.96 21.30 12.81 6.40
投资收益(万元) 2727.07 3953.46 2034.14 3127.42 1694.58
公允价值变动收益(万元) -1000.60 646.94 383.32 505.23 461.57
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1739.36 4640.36 2438.76 3645.47 2162.55
管理人报酬(万元) 91.27 294.26 152.22 301.63 149.71
托管费(万元) 19.08 98.09 50.74 100.54 49.90
其它费用(万元) 11.49 22.54 11.92 21.89 11.63
费用合计(万元) 228.57 515.54 276.22 627.90 322.48
利润总额(万元) 1510.79 4124.81 2162.54 3017.57 1840.06
净利润(万元) 1510.79 4124.81 2162.54 3017.57 1840.06