我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93605.09 99.61%
银行存款和结算备付金 362.34 0.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:93967.43万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 150.00 15809.56 15.41%
23国开03 150.00 15348.63 14.96%
23国开02 150.00 15225.48 14.84%
21国开07 60.00 6157.73 6.00%
23农发02 50.00 5254.40 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67989.82 66.25%
企业债 3039.33 2.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%