我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.30 |
0.29 |
0.29 |
0.30 |
0.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.42 |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.45 |
32.09 |
41.06 |
17.06 |
32.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
107858.76 |
108587.68 |
106733.57 |
121404.40 |
118891.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107858.76 |
108587.68 |
106733.57 |
121404.40 |
118891.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.53 |
24.77 |
25.57 |
24.93 |
25.70 |
| 应付托管费(万元) |
8.51 |
8.26 |
8.52 |
8.31 |
8.57 |
| 资产总计(万元) |
107874.22 |
108619.82 |
106774.63 |
121421.66 |
120805.95 |
| 负债合计(万元) |
7444.27 |
8058.68 |
6165.42 |
20561.17 |
19660.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
100429.94 |
100561.14 |
100609.22 |
100860.49 |
101145.49 |
| 未分配利润(万元) |
528.73 |
659.93 |
708.00 |
959.26 |
1244.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.81 |
6.40 |
7.04 |
0.17 |
5183.71 |
| 投资收益(万元) |
3127.42 |
1694.58 |
4669.05 |
2289.81 |
136.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
505.23 |
461.57 |
-924.11 |
81.74 |
587.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3645.47 |
2162.55 |
3751.98 |
2371.72 |
5908.26 |
| 管理人报酬(万元) |
301.63 |
149.71 |
303.38 |
150.56 |
303.90 |
| 托管费(万元) |
100.54 |
49.90 |
101.13 |
50.19 |
101.30 |
| 其它费用(万元) |
21.89 |
11.63 |
23.33 |
11.62 |
23.33 |
| 费用合计(万元) |
627.90 |
322.48 |
791.69 |
478.87 |
874.36 |
| 利润总额(万元) |
3017.57 |
1840.06 |
2960.29 |
1892.85 |
5033.90 |
| 净利润(万元) |
3017.57 |
1840.06 |
2960.29 |
1892.85 |
5033.90 |
