我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
15.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
122.13 |
54.30 |
23.16 |
539.97 |
172.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
137084.13 |
135143.80 |
125559.03 |
127306.88 |
123391.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
137084.13 |
135143.80 |
125559.03 |
127306.88 |
123391.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.13 |
26.83 |
28.05 |
27.06 |
27.51 |
| 应付托管费(万元) |
9.38 |
8.94 |
9.35 |
9.02 |
9.17 |
| 资产总计(万元) |
137212.31 |
135335.55 |
125729.33 |
141873.63 |
125311.69 |
| 负债合计(万元) |
26417.04 |
26380.69 |
15520.77 |
32037.54 |
22129.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
110795.26 |
108954.86 |
110208.56 |
109836.09 |
103182.64 |
| 未分配利润(万元) |
3945.11 |
2104.70 |
3358.45 |
2985.97 |
1274.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.68 |
3.75 |
16.75 |
8.08 |
4220.40 |
| 投资收益(万元) |
4518.46 |
2167.10 |
4531.91 |
2487.57 |
-55.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1089.50 |
1114.09 |
-1635.47 |
-394.17 |
1093.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5614.63 |
3284.94 |
2913.19 |
2101.48 |
5258.82 |
| 管理人报酬(万元) |
328.59 |
162.46 |
329.42 |
162.02 |
318.25 |
| 托管费(万元) |
109.53 |
54.15 |
109.81 |
54.01 |
106.08 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
12.77 |
21.72 |
11.28 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
1010.41 |
521.13 |
890.93 |
451.70 |
936.52 |
| 利润总额(万元) |
4604.22 |
2763.81 |
2022.26 |
1649.78 |
4322.31 |
| 净利润(万元) |
4604.22 |
2763.81 |
2022.26 |
1649.78 |
4322.31 |
