永赢祥益债券C(006506)_最新动态

永赢祥益债券C006506YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.184

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：牟琼屿

2023-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-02-20 每10份派现金 0.1 元

永赢祥益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.62	1.41	2.61	1.77
债券型名次	3397	1738	2279	2044	1705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	6.82	10.77	17.53	19.71
债券型名次	1443	1587	1468	1268	1817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	永赢乾益债券	-0.06	0.82	1.61	3.01	1.95
3396	永赢祥益债券A	-0.06	0.63	1.45	2.69	1.82
3397	永赢祥益债券C	-0.06	0.62	1.41	2.61	1.77
3398	永赢昭利债券A	-0.06	0.70	1.64	3.33	2.29
3399	永赢昭利债券C	-0.06	0.45	0.85	1.46	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.62	1.57	3.80	2.18
1737	永赢昌利债券C	-0.10	0.62	1.32	2.69	1.70
1738	永赢祥益债券C	-0.06	0.62	1.41	2.61	1.77
1739	招商产业债券A	0.01	0.62	1.25	3.01	1.74
1740	中欧兴利债券C	-0.11	0.62	1.46	3.07	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	泰康长江经济带债券A	-0.02	0.68	1.41	2.57	1.76
2278	西部利得汇盈债券C	-0.05	0.54	1.41	3.18	2.03
2279	永赢祥益债券C	-0.06	0.62	1.41	2.61	1.77
2280	招商添悦纯债A	-0.13	0.47	1.41	2.55	1.66
2281	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.14	0.39	1.41	3.19	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	南方稳利1年持有债券C	-0.13	0.32	1.19	2.61	1.58
2043	平安元丰中短债债券C	0.15	0.56	1.12	2.61	1.44
2044	永赢祥益债券C	-0.06	0.62	1.41	2.61	1.77
2045	招商添泽纯债C	-0.05	0.59	1.30	2.61	1.69
2046	中融泓安3个月定开债券C	-0.12	0.59	1.67	2.61	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	易方达年年恒夏纯债A	0.00	0.55	1.27	2.92	1.77
1704	永赢稳益债券	-0.10	0.60	1.36	2.86	1.77
1705	永赢祥益债券C	-0.06	0.62	1.41	2.61	1.77
1706	中加颐兴定开债券	-0.14	0.50	1.38	2.71	1.77
1707	中融恒信纯债C	-0.19	0.55	1.32	2.52	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	兴银汇悦定开债	4.27	6.36	9.63	-	12.15
1442	易方达裕景添利6个月定期开放债券	4.27	5.25	10.24	23.96	46.27
1443	永赢祥益债券C	4.27	6.82	10.77	17.53	19.71
1444	浙商丰顺纯债债券	4.27	6.61	7.90	-	10.36
1445	德邦资管月月鑫30天滚动债C	4.26	7.70	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	泰康裕泰债券A	5.33	6.82	2.27	20.12	19.99
1586	西部利得得尊债券A	3.89	6.82	12.35	24.45	35.51
1587	永赢祥益债券C	4.27	6.82	10.77	17.53	19.71
1588	招商添锦1年定开债发起式	4.21	6.82	11.14	-	12.06
1589	鑫元臻利债券A	4.08	6.82	10.81	19.02	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	博时智臻纯债债券	3.89	6.58	10.77	18.45	31.64
1467	万家恒瑞18个月A	4.17	6.52	10.77	18.89	25.42
1468	永赢祥益债券C	4.27	6.82	10.77	17.53	19.71
1469	中航瑞景3个月定开A	3.38	5.90	10.77	19.67	21.42
1470	中欧纯债(LOF)C	4.60	6.64	10.77	17.20	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	中信保诚稳丰债券C	3.51	6.28	10.71	17.54	29.90
1267	平安惠诚纯债	4.54	7.11	11.26	17.53	17.63
1268	永赢祥益债券C	4.27	6.82	10.77	17.53	19.71
1269	博时悦楚纯债债券	3.86	6.17	9.69	17.52	24.43
1270	永赢中债-1-3年政金债指数	3.92	6.31	10.35	17.52	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	国联安恒利63个月定开债券A	4.11	8.59	13.19	-	19.71
1816	农银金益债券	4.75	7.72	12.81	-	19.71
1817	永赢祥益债券C	4.27	6.82	10.77	17.53	19.71
1818	国泰丰祺纯债债券A	4.74	7.35	11.79	18.67	19.70
1819	鑫元臻利债券A	4.08	6.82	10.81	19.02	19.70

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出22	60.00	6093.08	5.43%
19国开10	50.00	5467.57	4.87%
23国开03	50.00	5116.21	4.56%
23国开07	50.00	5097.99	4.54%
23国开02	50.00	5075.16	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32054.66	28.56%
企业债	11314.15	10.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.053
累计净值(元)	1.185	1.186	1.186	1.186	1.185

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