永赢祥益债券C(006506)_最新动态

永赢祥益债券C006506YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0302 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2222

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.4 元

永赢祥益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.69	0.39	0.02
债券型名次	2934	2184	1899	3049	3203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.50	9.72	16.11	24.20
债券型名次	3447	3011	2168	1691	1992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	永赢稳益债券	0.02	0.23	0.68	0.06	0.02
2933	永赢祥益债券A	0.02	0.23	0.74	0.46	0.02
2934	永赢祥益债券C	0.02	0.22	0.69	0.39	0.02
2935	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.14	0.43	0.54	0.02
2936	永赢昭利债券A	0.02	0.18	0.64	0.20	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
2183	永赢昌利债券A	0.02	0.22	0.64	0.14	0.02
2184	永赢祥益债券C	0.02	0.22	0.69	0.39	0.02
2185	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2186	招商添华纯债A	0.01	0.22	0.66	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	银华信用季季红债券A	0.14	0.41	0.69	0.72	0.14
1898	永赢丰益债券	-0.01	0.16	0.69	0.18	-0.01
1899	永赢祥益债券C	0.02	0.22	0.69	0.39	0.02
1900	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.00	0.15	0.69	0.25	0.00
1901	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.25	0.69	0.30	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	融通增享纯债债券A	0.02	0.15	0.87	0.39	0.02
3048	兴华安恒纯债C	0.01	0.08	0.82	0.39	0.01
3049	永赢祥益债券C	0.02	0.22	0.69	0.39	0.02
3050	圆信永丰丰和C	0.01	0.16	0.41	0.39	0.01
3051	招商产业债券A	0.01	0.15	0.42	0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	永赢稳益债券	0.02	0.23	0.68	0.06	0.02
3202	永赢祥益债券A	0.02	0.23	0.74	0.46	0.02
3203	永赢祥益债券C	0.02	0.22	0.69	0.39	0.02
3204	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.14	0.43	0.54	0.02
3205	永赢昭利债券A	0.02	0.18	0.64	0.20	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	兴证全球恒远债券A	1.02	6.70	0.00	-	8.71
3446	永赢宏泰短债C	1.02	4.11	8.11	-	8.68
3447	永赢祥益债券C	1.02	5.50	9.72	16.11	24.20
3448	招商添泽纯债A	1.02	5.59	9.90	17.84	27.99
3449	中加颐智纯债债券	1.02	5.29	10.88	16.85	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	鹏华丰泰定期开放债券B	0.48	5.50	7.78	13.59	32.22
3010	银华中债1-3年农发行债券指数	0.70	5.50	8.67	15.49	17.22
3011	永赢祥益债券C	1.02	5.50	9.72	16.11	24.20
3012	中融聚明定期开放债券	1.04	5.50	10.20	18.79	30.46
3013	中信建投稳悦债券	0.34	5.50	10.69	18.88	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	13.07	14.34
2167	泰康安欣纯债债券C	0.40	6.25	9.72	16.63	19.16
2168	永赢祥益债券C	1.02	5.50	9.72	16.11	24.20
2169	博时裕盛纯债	1.03	4.81	9.71	17.72	42.13
2170	工银瑞诚一年定开债券A	0.50	6.60	9.71	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.42	5.52	8.58	16.11	18.02
1690	金鹰鑫日享债券C	1.65	5.24	7.00	16.11	26.61
1691	永赢祥益债券C	1.02	5.50	9.72	16.11	24.20
1692	华夏鼎兴债券A	1.15	5.32	9.03	16.10	28.46
1693	建信稳定增利债券C	4.48	8.81	8.53	16.10	167.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	23.42	24.23
1991	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	23.82	24.21
1992	永赢祥益债券C	1.02	5.50	9.72	16.11	24.20
1993	永赢众利债券	-0.96	7.24	11.39	19.24	24.20
1994	南方旭元A	0.10	5.98	9.80	19.47	24.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	50.00	5566.79	5.11%
24国开05	50.00	5331.83	4.90%
24国开03	50.00	5157.13	4.74%
24交行债01	50.00	5072.12	4.66%
25国开06	50.00	5039.39	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45478.41	41.79%
企业债	19962.34	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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永赢祥益债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
05-28永赢祥益债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢祥益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0300	1.0301	1.0303	1.0300	1.0299
累计净值(元)	1.2220	1.2221	1.2223	1.2220	1.2219

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