永赢祥益债券C(006506)_最新动态

永赢祥益债券C006506YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0286 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2206

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.4 元

永赢祥益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.01	0.49	0.51	1.07
债券型名次	2725	2250	1955	2991	3195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
债券型名次	3003	3093	2077	1699	1973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	永赢荣益债券A	0.06	-0.06	0.47	0.25	0.59
2724	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.33	1.01	2.05	3.80
2725	永赢祥益债券C	0.06	0.01	0.49	0.51	1.07
2726	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.06	0.42	0.56	1.22
2727	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	永赢荣益债券C	0.08	0.01	0.65	0.37	0.68
2249	永赢泰利债券A	0.05	0.01	0.56	0.49	1.01
2250	永赢祥益债券C	0.06	0.01	0.49	0.51	1.07
2251	招商产业债券A	0.05	0.01	0.32	0.49	1.18
2252	招商添福1年定开债	0.15	0.01	0.48	0.22	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	永赢丰利债券A	0.07	0.00	0.49	0.48	1.26
1954	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.05	0.49	0.73	1.55
1955	永赢祥益债券C	0.06	0.01	0.49	0.51	1.07
1956	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00
1957	招商添德3个月定开债A	0.16	-0.04	0.49	0.26	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.11	0.30	0.51	1.23
2990	永赢诚益债券C	0.07	0.11	0.50	0.51	0.75
2991	永赢祥益债券C	0.06	0.01	0.49	0.51	1.07
2992	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.29	0.51	1.05
2993	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	平安惠盈纯债C	0.08	-0.08	0.33	0.49	1.07
3194	平安元丰中短债债券A	0.14	0.05	0.57	0.40	1.07
3195	永赢祥益债券C	0.06	0.01	0.49	0.51	1.07
3196	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
3197	招商招祥纯债A	0.09	-0.11	0.42	0.21	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	兴银中短债C	1.56	4.81	8.74	15.01	23.32
3002	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.34	7.70	-	12.51
3003	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
3004	浙商兴永三个月定期开放债券	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97
3005	中融聚通定期开放债券	1.56	8.29	13.76	22.56	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	兴华安恒纯债C	2.25	5.90	8.40	-	10.67
3092	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.90	8.66	15.64	19.70
3093	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
3094	招商添泽纯债C	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63
3095	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	广发恒祥债券C	6.58	10.27	10.02	-	7.80
2076	前海开源瑞和债券A	2.90	7.20	10.02	8.82	27.96
2077	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
2078	创金合信尊智纯债A	1.91	6.28	10.01	17.75	33.00
2079	国投瑞银顺鑫债券	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	汇安鼎利纯债A	0.81	5.74	9.31	16.75	17.86
1698	汇安嘉诚债券A	11.21	19.59	15.49	16.75	26.45
1699	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
1700	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30
1701	中欧鼎利债券E	10.17	15.23	11.27	16.75	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	财通资管鸿益中短债债券A	1.58	4.56	8.21	13.85	24.01
1972	广发中债农发债总指数A	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01
1973	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
1974	平安如意中短债C	1.52	4.57	8.17	16.94	23.99
1975	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	50.00	5566.79	5.11%
24国开05	50.00	5331.83	4.90%
24国开03	50.00	5157.13	4.74%
24交行债01	50.00	5072.12	4.66%
25国开06	50.00	5039.39	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45478.41	41.79%
企业债	19962.34	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢祥益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢祥益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送出...

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标题：永赢祥益债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢祥益债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
05-28永赢祥益债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢祥益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0284	1.0282	1.0279	1.0280	1.0279
累计净值(元)	1.2204	1.2202	1.2199	1.2200	1.2199

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