永赢祥益债券C(006506)_最新动态

永赢祥益债券C006506YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0361 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2281

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.4 元

永赢祥益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.62	1.26	0.59
债券型名次	3366	1717	2242	2211	2648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.98	9.23	16.15	24.91
债券型名次	2406	3099	2487	1494	1986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	永赢通益债券A	0.01	0.20	0.59	1.18	0.60
3365	永赢祥益债券A	0.01	0.20	0.66	1.34	0.63
3366	永赢祥益债券C	0.01	0.18	0.62	1.26	0.59
3367	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.15	0.43	0.83	0.40
3368	永赢元利债券A	0.01	0.25	0.80	1.65	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	永赢盛益债券C	-0.01	0.18	0.40	0.72	0.60
1716	永赢泰利债券C	0.02	0.18	0.69	1.26	0.71
1717	永赢祥益债券C	0.01	0.18	0.62	1.26	0.59
1718	永赢昭利债券A	0.03	0.18	0.76	1.38	0.77
1719	圆信永丰丰和C	0.01	0.18	0.54	0.93	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	永赢昌益债券A	0.03	0.13	0.62	1.24	0.64
2241	永赢荣益债券A	0.03	0.14	0.62	1.30	0.62
2242	永赢祥益债券C	0.01	0.18	0.62	1.26	0.59
2243	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.09	0.62	1.35	0.66
2244	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.17	0.62	1.25	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.57	1.26	0.55
2210	永赢泰利债券C	0.02	0.18	0.69	1.26	0.71
2211	永赢祥益债券C	0.01	0.18	0.62	1.26	0.59
2212	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
2213	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	兴业纯债6个月定开债券C	-0.02	0.10	0.49	1.09	0.59
2647	银河丰泰3个月定开债券	0.00	0.17	0.51	0.96	0.59
2648	永赢祥益债券C	0.01	0.18	0.62	1.26	0.59
2649	招商添悦纯债C	-0.01	0.19	0.53	0.99	0.59
2650	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.21	0.58	1.15	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	天弘齐享债券发起C	2.23	5.93	11.56	-	16.24
2405	兴业添益6个月定开债券	2.23	6.91	11.06	-	11.91
2406	永赢祥益债券C	2.23	4.98	9.23	16.15	24.91
2407	招商招怡纯债A	2.23	5.25	9.52	14.91	29.06
2408	招商招怡纯债D	2.23	5.43	9.71	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	太平恒泰三个月定开债	1.68	4.98	0.00	-	7.71
3098	万家鑫瑞纯债D	1.79	4.98	7.87	-	10.31
3099	永赢祥益债券C	2.23	4.98	9.23	16.15	24.91
3100	中加纯债定开债券A	2.34	4.98	8.79	-	35.37
3101	中加丰享纯债债券	2.27	4.98	9.07	16.42	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.55	5.19	9.23	15.85	17.07
2486	平安元丰中短债债券A	1.81	4.75	9.23	15.50	17.93
2487	永赢祥益债券C	2.23	4.98	9.23	16.15	24.91
2488	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.15	5.81	9.22	-	9.53
2489	创金合信尊睿债券C	2.27	5.27	9.22	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	平安惠融纯债	1.26	3.14	6.45	16.17	34.31
1493	国联安增盈纯债C	2.38	5.51	10.59	16.16	22.49
1494	永赢祥益债券C	2.23	4.98	9.23	16.15	24.91
1495	易方达纯债1年定期开放债券C	2.52	5.06	9.69	16.14	67.91
1496	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.63	5.02	9.12	16.13	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	广发中债农发债总指数C	1.90	6.99	12.94	21.64	24.91
1985	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.64	4.75	7.87	-	24.91
1986	永赢祥益债券C	2.23	4.98	9.23	16.15	24.91
1987	鹏华3个月中短债A	1.57	4.29	7.85	14.80	24.90
1988	兴银合盈债券A	2.46	5.64	10.08	18.48	24.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	50.00	5598.42	5.11%
24国开05	50.00	5367.98	4.90%
24交行债01	50.00	5100.80	4.65%
25国开06	50.00	5058.80	4.61%
25中国银行科创债01	50.00	5041.50	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35521.32	32.40%
企业债	19926.66	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-28永赢祥益债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢祥益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0360	1.0360	1.0359	1.0357	1.0354
累计净值(元)	1.2280	1.2280	1.2279	1.2277	1.2274

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