永赢祥益债券C(006506)_最新动态

永赢祥益债券C006506YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0343 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2263

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.4 元

永赢祥益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.54	0.98	0.42
债券型名次	3713	4092	2994	2438	3382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.94	9.40	16.27	24.69
债券型名次	2460	3241	2596	1515	2021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.31	1.00	2.04	0.67
3712	永赢祥益债券A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.45
3713	永赢祥益债券C	0.03	0.16	0.54	0.98	0.42
3714	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.16	0.46	0.82	0.31
3715	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.14	0.40	0.72	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.85	0.32
4091	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.16	0.74	1.71	0.44
4092	永赢祥益债券C	0.03	0.16	0.54	0.98	0.42
4093	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.16	0.46	0.82	0.31
4094	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.16	0.49	0.86	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	银华中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.24	0.54	0.86	0.42
2993	永赢合益债券	0.07	0.22	0.54	0.78	0.51
2994	永赢祥益债券C	0.03	0.16	0.54	0.98	0.42
2995	招商添泽纯债C	0.05	0.22	0.54	0.73	0.49
2996	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.23	0.54	0.81	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	英大纯债债券A	0.03	0.20	0.60	0.98	0.45
2437	永赢诚益债券A	0.04	0.19	0.53	0.98	0.37
2438	永赢祥益债券C	0.03	0.16	0.54	0.98	0.42
2439	招商金融债3个月定开债	0.08	0.24	0.59	0.98	0.45
2440	招商添裕纯债D	0.06	0.24	0.73	0.98	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	永赢盛益债券C	0.10	0.29	0.28	-0.10	0.42
3381	永赢通益债券A	0.06	0.20	0.51	0.87	0.42
3382	永赢祥益债券C	0.03	0.16	0.54	0.98	0.42
3383	永赢增益债券A	0.07	0.26	0.49	0.67	0.42
3384	圆信永丰丰和A	0.04	0.18	0.57	0.93	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	银河君怡债券	2.15	3.95	6.42	12.51	31.27
2459	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.15	4.54	8.74	-	8.96
2460	永赢祥益债券C	2.15	4.94	9.40	16.27	24.69
2461	招商添利两年债券	2.15	5.83	13.81	-	62.39
2462	招商添琪3个月定开债发起式A	2.15	5.79	9.71	15.58	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	永赢诚益债券C	1.81	4.94	9.35	18.74	29.35
3240	永赢通益债券A	1.96	4.94	9.86	18.66	28.11
3241	永赢祥益债券C	2.15	4.94	9.40	16.27	24.69
3242	永赢中债-1-3年政金债指数	1.34	4.94	9.04	15.83	22.37
3243	中信保诚稳丰债券A	2.09	4.94	9.08	16.59	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.20	4.59	9.40	-	15.92
2595	银华信用季季红债券A	2.73	5.89	9.40	16.63	74.41
2596	永赢祥益债券C	2.15	4.94	9.40	16.27	24.69
2597	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.11	4.77	9.40	-	10.31
2598	中加纯债一年C	1.14	3.59	9.40	-	85.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	工银泰和39个月定开债券A	2.97	5.81	8.67	16.27	18.39
1514	南方纯元A	1.26	5.27	9.35	16.27	34.98
1515	永赢祥益债券C	2.15	4.94	9.40	16.27	24.69
1516	永赢盈益债券A	2.07	5.16	10.22	16.27	23.17
1517	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.40	4.97	9.40	16.27	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	鑫元双债增强债券C	1.76	4.32	7.36	12.98	24.71
2020	工银月月薪定期支付债券C	4.18	7.78	5.32	0.40	24.70
2021	永赢祥益债券C	2.15	4.94	9.40	16.27	24.69
2022	大成中债3-5年国开债指数C	1.86	6.12	10.86	18.78	24.68
2023	华泰柏瑞锦瑞债券C	12.44	21.83	16.87	21.24	24.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	50.00	5598.42	5.11%
24国开05	50.00	5367.98	4.90%
24交行债01	50.00	5100.80	4.65%
25国开06	50.00	5058.80	4.61%
25中国银行科创债01	50.00	5041.50	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35521.32	32.40%
企业债	19926.66	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
05-28永赢祥益债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢祥益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0340	1.0339	1.0341	1.0342	1.0338
累计净值(元)	1.2260	1.2259	1.2261	1.2262	1.2258

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