永赢祥益债券C(006506)_最新动态

永赢祥益债券C006506YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.2223

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.4 元

永赢祥益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.70	0.41	0.03
债券型名次	2735	2320	1756	3011	3119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.56	9.75	16.23	24.21
债券型名次	3366	2980	2140	1362	1986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	永赢稳益债券	0.03	0.24	0.68	0.06	0.03
2734	永赢祥益债券A	0.03	0.23	0.75	0.48	0.03
2735	永赢祥益债券C	0.03	0.22	0.70	0.41	0.03
2736	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.17	0.49	0.66	0.03
2737	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.16	0.44	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	永赢诚益债券C	0.03	0.22	0.57	0.39	0.03
2319	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.22	0.66	0.67	0.03
2320	永赢祥益债券C	0.03	0.22	0.70	0.41	0.03
2321	永赢盈益债券C	0.01	0.22	0.70	0.35	0.01
2322	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.04	0.22	0.62	0.07	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	易方达裕鑫债C	0.93	2.31	0.70	11.52	0.93
1755	永赢邦利债券C	-0.04	0.30	0.70	-0.12	-0.04
1756	永赢祥益债券C	0.03	0.22	0.70	0.41	0.03
1757	永赢盈益债券C	0.01	0.22	0.70	0.35	0.01
1758	招商添盈纯债A	0.02	0.19	0.70	-0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.16	0.44	0.41	0.03
3010	永赢诚益债券A	0.03	0.22	0.61	0.41	0.03
3011	永赢祥益债券C	0.03	0.22	0.70	0.41	0.03
3012	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.18	0.48	0.41	0.03
3013	圆信永丰丰和C	0.02	0.17	0.42	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	永赢稳益债券	0.03	0.24	0.68	0.06	0.03
3118	永赢祥益债券A	0.03	0.23	0.75	0.48	0.03
3119	永赢祥益债券C	0.03	0.22	0.70	0.41	0.03
3120	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.17	0.49	0.66	0.03
3121	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.16	0.44	0.55	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.04	8.19	12.71	21.43	45.23
3365	易方达中债1-3年政金债指数C	1.04	4.92	7.63	14.26	18.13
3366	永赢祥益债券C	1.04	5.56	9.75	16.23	24.21
3367	招商招乾3个月定开债发起式A	1.04	5.68	9.18	17.77	46.81
3368	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.93	5.56	10.94	-	14.07
2979	兴银稳益30天持有期债券C	1.39	5.56	8.89	-	10.29
2980	永赢祥益债券C	1.04	5.56	9.75	16.23	24.21
2981	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.45	5.56	9.00	16.24	21.96
2982	鑫元合利定期开放	1.20	5.56	9.46	-	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87
2139	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.74	5.08	9.75	-	15.50
2140	永赢祥益债券C	1.04	5.56	9.75	16.23	24.21
2141	招商招裕纯债C	1.08	5.75	9.75	18.47	33.23
2142	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.65	9.65	9.74	-41.80	-20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.45	5.56	9.00	16.24	21.96
1361	鹏华丰玉债券	0.96	6.57	9.20	16.23	37.28
1362	永赢祥益债券C	1.04	5.56	9.75	16.23	24.21
1363	长江乐盈定开债	-0.48	5.21	9.14	16.22	31.85
1364	工银彭博国开债1-3年指数A	0.45	6.32	9.38	16.22	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
1985	华安安和债券C	1.33	5.74	11.77	20.29	24.21
1986	永赢祥益债券C	1.04	5.56	9.75	16.23	24.21
1987	鑫元聚鑫收益增强A	4.47	12.03	15.02	12.25	24.19
1988	博时富丰3个月定开债发起式	0.69	5.56	9.25	17.10	24.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	50.00	5566.79	5.11%
24国开05	50.00	5331.83	4.90%
24国开03	50.00	5157.13	4.74%
24交行债01	50.00	5072.12	4.66%
25国开06	50.00	5039.39	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45478.41	41.79%
企业债	19962.34	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
05-28永赢祥益债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢祥益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0300	1.0299	1.0298	1.0299	1.0298
累计净值(元)	1.2220	1.2219	1.2218	1.2219	1.2218

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