我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1921.27 |
3772.68 |
1375.91 |
1495.66 |
322.16 |
| 本期利润(万元) |
2747.54 |
5763.58 |
445.79 |
3637.84 |
1171.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10120.70 |
0.00 |
13254.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
219425.36 |
132772.63 |
95041.29 |
168616.88 |
109653.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.34 |
0.00 |
18.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.74 |
9.00 |
332.33 |
46.64 |
65.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
163108.09 |
219289.74 |
199679.88 |
229904.65 |
202642.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
163108.09 |
219289.74 |
199679.88 |
229904.65 |
202642.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.44 |
43.34 |
43.58 |
46.17 |
45.33 |
| 应付托管费(万元) |
10.48 |
14.45 |
14.53 |
15.39 |
15.11 |
| 资产总计(万元) |
166662.70 |
219298.76 |
201012.51 |
229951.28 |
205261.46 |
| 负债合计(万元) |
33890.07 |
50681.88 |
30715.13 |
45834.20 |
30197.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
132772.63 |
168616.88 |
170297.38 |
184117.08 |
175064.01 |
| 未分配利润(万元) |
13490.66 |
17224.89 |
14843.23 |
14968.40 |
11486.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.40 |
1.70 |
9.95 |
1.65 |
5528.25 |
| 投资收益(万元) |
4973.71 |
2026.87 |
8365.42 |
3887.62 |
289.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1990.91 |
2142.19 |
-2344.39 |
43.65 |
1418.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6976.01 |
4170.76 |
6030.97 |
3932.91 |
7236.18 |
| 管理人报酬(万元) |
440.95 |
221.66 |
576.89 |
270.35 |
391.06 |
| 托管费(万元) |
146.98 |
73.89 |
192.30 |
90.12 |
130.35 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
1212.43 |
532.91 |
1666.94 |
839.54 |
1453.27 |
| 利润总额(万元) |
5763.58 |
3637.84 |
4364.03 |
3093.37 |
5782.90 |
| 净利润(万元) |
5763.58 |
3637.84 |
4364.03 |
3093.37 |
5782.90 |
