永赢伟益债券A(006635)_最新动态

永赢伟益债券A006635YONGYING WEIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.1843 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2783

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢伟益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章成

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.37亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

永赢伟益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.00	0.08	-1.43	-0.10
债券型名次	5249	4987	5079	5330	5213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	7.12	11.90	19.39	29.13
债券型名次	5211	1583	1061	628	1554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢伟益债券A一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	永赢坤益债券	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10
5248	永赢润益债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.19	-0.10
5249	永赢伟益债券	-0.10	0.00	0.08	-1.43	-0.10
5250	永赢悦利债券	-0.10	-0.03	0.29	-0.76	-0.10
5251	中航瑞旭3个月定开债A	-0.10	-0.05	0.12	-0.48	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢伟益债券A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	英大通佑一年定开债券	-0.08	-0.00	0.19	-0.61	-0.08
4986	永赢通益债券C	-0.03	0.00	0.09	-0.60	-0.03
4987	永赢伟益债券	-0.10	0.00	0.08	-1.43	-0.10
4988	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4989	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢伟益债券A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	民生加银恒泽债券	-0.09	0.02	0.08	-1.72	-0.09
5078	天弘纯享一年定开	0.01	0.10	0.08	-1.06	0.01
5079	永赢伟益债券	-0.10	0.00	0.08	-1.43	-0.10
5080	中融恒润纯债C	-0.07	0.00	0.08	-0.43	-0.07
5081	中融聚业定期开放债券	-0.06	-0.03	0.08	-0.29	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢伟益债券A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	宏利汇利债券A	-0.21	-0.05	0.07	-1.43	-0.21
5329	红塔红土瑞景纯债C	-0.19	-0.31	-0.52	-1.43	-0.19
5330	永赢伟益债券	-0.10	0.00	0.08	-1.43	-0.10
5331	永赢轩益债券	-0.09	0.01	-0.00	-1.43	-0.09
5332	南方7-10年国开债E	-0.10	-0.13	0.41	-1.44	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢伟益债券A一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	永赢坤益债券	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10
5212	永赢润益债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.19	-0.10
5213	永赢伟益债券	-0.10	0.00	0.08	-1.43	-0.10
5214	永赢悦利债券	-0.10	-0.03	0.29	-0.76	-0.10
5215	中航瑞旭3个月定开债A	-0.10	-0.05	0.12	-0.48	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
永赢伟益债券A一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	广发汇安18个月定期债券C	-0.42	6.88	10.92	-	39.62
5210	广发中债农发债总指数A	-0.42	7.72	12.20	20.75	23.79
5211	永赢伟益债券	-0.42	7.12	11.90	19.39	29.13
5212	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.43	3.06	6.51	-	32.38
5213	国泰嘉睿纯债债券C	-0.43	8.54	12.44	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
永赢伟益债券A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	万家鑫安纯债A	2.08	7.12	10.37	17.89	42.05
1582	银河家盈债券	1.66	7.12	10.27	16.94	23.03
1583	永赢伟益债券	-0.42	7.12	11.90	19.39	29.13
1584	永赢中债3-5年政金债指数A	0.27	7.12	11.88	-	18.46
1585	中融恒安纯债C	0.25	7.12	9.20	13.51	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
永赢伟益债券A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	民生加银中债3-5年政金债指数	0.49	7.93	11.90	-	14.80
1060	南方中证政策性金融债指数A	0.27	8.35	11.90	-	12.06
1061	永赢伟益债券	-0.42	7.12	11.90	19.39	29.13
1062	中银恒悦180天持有期债券C	3.56	9.47	11.90	-	13.77
1063	国泰润鑫定开发起式债券	0.51	5.42	11.89	-	39.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
永赢伟益债券A一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	江信祺福A	3.40	16.58	15.12	19.39	53.56
627	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.90	7.04	10.76	19.39	20.68
628	永赢伟益债券	-0.42	7.12	11.90	19.39	29.13
629	德邦锐乾债券C	2.50	8.83	12.64	19.38	42.27
630	安信聚利增强债券C	11.53	25.65	21.91	19.37	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
永赢伟益债券A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	南方纯元C	-0.16	4.85	7.59	13.46	29.20
1553	招商安华债券C	5.29	12.18	12.73	21.67	29.14
1554	永赢伟益债券	-0.42	7.12	11.90	19.39	29.13
1555	民生加银恒益纯债A	-0.52	7.46	10.29	17.02	29.12
1556	金鹰添裕纯债债券A	2.51	7.93	11.74	10.19	29.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	320.00	30462.95	6.57%
25国开03	250.00	24698.12	5.32%
24交行TLAC非资本债01(BC)	220.00	22445.37	4.84%
25国开08	220.00	21853.50	4.71%
25浦发银行CD101	200.00	19832.52	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263265.69	56.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1838	1.1830	1.1835	1.1850	1.1855
累计净值(元)	1.2778	1.2770	1.2775	1.2790	1.2795

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