永赢伟益债券A(006635)_最新动态

永赢伟益债券A006635YONGYING WEIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1948 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2888

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢伟益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章成

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.30亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

永赢伟益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.46	1.00	0.18	0.78
债券型名次	246	288	1442	5108	1420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.64	12.64	20.20	30.28
债券型名次	4843	1581	835	769	1519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
永赢伟益债券A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	永赢嘉益债券	0.19	0.30	0.48	0.35	0.40
245	永赢泰利债券A	0.19	0.41	0.83	1.15	0.68
246	永赢伟益债券	0.19	0.46	1.00	0.18	0.78
247	中加优享纯债债券A	0.19	0.39	0.68	0.90	0.65
248	中加优享纯债债券C	0.19	0.37	0.59	0.32	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
永赢伟益债券A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	兴华安聚纯债A	0.13	0.46	1.03	1.03	0.96
287	易方达裕富债券C	-0.60	0.46	3.71	5.82	2.53
288	永赢伟益债券	0.19	0.46	1.00	0.18	0.78
289	永赢众利债券	0.27	0.46	1.01	0.46	0.74
290	招商安华债券A	-0.37	0.46	3.22	4.64	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
永赢伟益债券A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	永赢聚益债券C	0.09	0.35	1.00	1.58	0.77
1441	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.31	1.00	2.04	0.70
1442	永赢伟益债券	0.19	0.46	1.00	0.18	0.78
1443	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.21	0.38	1.00	1.17	0.68
1444	招商添盛78个月定开债	0.06	0.31	1.00	2.06	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
永赢伟益债券A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	汇安嘉盛纯债债券A	0.06	0.30	0.80	0.18	0.50
5107	泰康瑞坤纯债债券	0.16	0.48	0.68	0.18	0.75
5108	永赢伟益债券	0.19	0.46	1.00	0.18	0.78
5109	招商招鸿6个月定开债发起式	0.34	0.51	1.02	0.18	0.64
5110	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.26	0.18	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢伟益债券A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	银华添益定期开放债券	0.09	0.36	0.95	1.26	0.78
1419	永赢浩益一年定开债券发起	0.10	0.34	0.84	1.24	0.78
1420	永赢伟益债券	0.19	0.46	1.00	0.18	0.78
1421	招商招华纯债A	0.10	0.37	1.07	1.31	0.78
1422	招商招悦纯债A	0.12	0.37	1.05	1.21	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢伟益债券A一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	南方耀元债券	1.01	4.67	7.98	-	8.34
4842	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.01	7.73	13.63	21.47	27.97
4843	永赢伟益债券	1.01	6.64	12.64	20.20	30.28
4844	博时富耀一年定开债发起式	1.00	4.80	0.00	-	7.73
4845	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢伟益债券A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.79	6.64	12.05	22.54	22.50
1580	永赢惠益债券C	1.43	6.64	11.88	18.57	30.57
1581	永赢伟益债券	1.01	6.64	12.64	20.20	30.28
1582	汇添富稳合4个月持有债券A	2.14	6.63	0.00	-	9.27
1583	南方臻元	2.81	6.63	11.57	18.36	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
永赢伟益债券A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
834	永赢惠益债券A	1.64	7.16	12.64	19.93	32.28
835	永赢伟益债券	1.01	6.64	12.64	20.20	30.28
836	农银金盈债券	2.44	6.61	12.63	21.69	29.74
837	招商安华债券D	5.43	11.48	12.63	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
永赢伟益债券A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.53	5.99	11.61	20.22	22.93
768	平安增鑫六个月定开债A	2.24	7.63	13.66	20.21	20.97
769	永赢伟益债券	1.01	6.64	12.64	20.20	30.28
770	工银3-5年国开债指数C	1.45	7.19	12.11	20.19	27.99
771	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.92	6.09	11.25	20.19	26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
永赢伟益债券A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	11.29	30.30
1518	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.72	3.61	8.50	15.67	30.29
1519	永赢伟益债券	1.01	6.64	12.64	20.20	30.28
1520	南华瑞鑫定期开放债券	1.91	6.38	11.77	18.66	30.27
1521	浦银安盛盛泽定开债券	1.93	6.62	12.38	19.84	30.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	400.00	39992.91	10.17%
23进出10	300.00	33133.44	8.43%
21邮储银行二级02	300.00	32720.01	8.32%
25国开03	300.00	29832.78	7.59%
25超长特别国债02	250.00	23045.30	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	323226.14	82.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1941	1.1939	1.1925	1.1920	1.1933
累计净值(元)	1.2881	1.2879	1.2865	1.2860	1.2873

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