资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179940.34 99.97%
银行存款和结算备付金 55.57 0.03%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:179996.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23泰隆商行二级资本债券01 100.00 10760.87 8.18%
25柯桥开发MTN001 70.00 7068.76 5.37%
25浙商银行债01A 70.00 7055.78 5.36%
25嵊州交通MTN001 60.00 6009.93 4.57%
23珠海农商小微债 50.00 5173.26 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55345.09 42.08%
企业债 26405.23 20.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%