财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1121.38 |
1895.51 |
1003.78 |
3418.76 |
980.96 |
| 本期利润(万元) |
-351.32 |
1240.83 |
-123.20 |
5555.65 |
145.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27656.75 |
0.00 |
25761.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131521.87 |
131873.20 |
130509.17 |
130632.37 |
128791.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.42 |
0.00 |
28.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.18 |
121.25 |
41.68 |
84.81 |
48.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
175452.60 |
167487.85 |
174337.09 |
169469.99 |
160855.39 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
175452.60 |
167487.85 |
174337.09 |
169469.99 |
160855.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.48 |
33.11 |
31.57 |
31.72 |
30.26 |
| 应付托管费(万元) |
10.83 |
11.04 |
10.52 |
10.57 |
10.09 |
| 资产总计(万元) |
175495.91 |
167609.10 |
174518.69 |
169554.80 |
160903.72 |
| 负债合计(万元) |
43622.70 |
36976.72 |
45872.69 |
44478.06 |
38063.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
131873.21 |
130632.38 |
128646.01 |
125076.74 |
122839.77 |
| 未分配利润(万元) |
29218.77 |
27977.94 |
25991.56 |
22422.29 |
20185.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.84 |
0.66 |
0.83 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
2578.65 |
4807.46 |
2174.79 |
5259.04 |
2731.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-654.67 |
2136.89 |
2076.89 |
1280.27 |
931.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1924.11 |
6945.19 |
4252.35 |
6540.13 |
3663.41 |
| 管理人报酬(万元) |
194.70 |
384.38 |
189.33 |
367.66 |
180.54 |
| 托管费(万元) |
64.90 |
128.13 |
63.11 |
122.55 |
60.18 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
22.30 |
11.84 |
21.80 |
12.02 |
| 费用合计(万元) |
683.28 |
1389.54 |
683.08 |
1254.87 |
615.13 |
| 利润总额(万元) |
1240.83 |
5555.65 |
3569.27 |
5285.26 |
3048.28 |
| 净利润(万元) |
1240.83 |
5555.65 |
3569.27 |
5285.26 |
3048.28 |