财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1121.38 1895.51 1003.78 3418.76 980.96
本期利润(万元) -351.32 1240.83 -123.20 5555.65 145.89
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.95 0.00 4.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 27656.75 0.00 25761.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.27 0.00 0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 131521.87 131873.20 130509.17 130632.37 128791.88
期末基金份额净值(元) 1.28 1.28 1.27 1.27 1.25
本期净值增长率(%) 0.00 0.95 0.00 4.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.42 0.00 28.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 42.18 121.25 41.68 84.81 48.33
交易性金融资产(万元) 175452.60 167487.85 174337.09 169469.99 160855.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 175452.60 167487.85 174337.09 169469.99 160855.39
应付管理人报酬(万元) 32.48 33.11 31.57 31.72 30.26
应付托管费(万元) 10.83 11.04 10.52 10.57 10.09
资产总计(万元) 175495.91 167609.10 174518.69 169554.80 160903.72
负债合计(万元) 43622.70 36976.72 45872.69 44478.06 38063.95
所有者权益合计(万元) 131873.21 130632.38 128646.01 125076.74 122839.77
未分配利润(万元) 29218.77 27977.94 25991.56 22422.29 20185.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.14 0.84 0.66 0.83 0.44
投资收益(万元) 2578.65 4807.46 2174.79 5259.04 2731.84
公允价值变动收益(万元) -654.67 2136.89 2076.89 1280.27 931.12
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1924.11 6945.19 4252.35 6540.13 3663.41
管理人报酬(万元) 194.70 384.38 189.33 367.66 180.54
托管费(万元) 64.90 128.13 63.11 122.55 60.18
其它费用(万元) 10.70 22.30 11.84 21.80 12.02
费用合计(万元) 683.28 1389.54 683.08 1254.87 615.13
利润总额(万元) 1240.83 5555.65 3569.27 5285.26 3048.28
净利润(万元) 1240.83 5555.65 3569.27 5285.26 3048.28