我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160384.56 99.92%
银行存款和结算备付金 125.30 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:160509.86万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23泰隆商行二级资本债券01 100.00 10959.42 8.65%
23徽商银行 100.00 10250.23 8.09%
22南海农商绿色债 100.00 10107.82 7.98%
23青岛银行绿债01 60.00 6111.98 4.82%
22虞资债01 50.00 5228.15 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79591.42 62.80%
企业债 36965.61 29.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%