我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
23.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
84.81 |
48.33 |
47.06 |
24.54 |
58.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
169469.99 |
160855.39 |
157541.81 |
139938.58 |
148657.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
169469.99 |
160855.39 |
157541.81 |
139938.58 |
148657.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.72 |
30.26 |
30.46 |
29.39 |
29.71 |
| 应付托管费(万元) |
10.57 |
10.09 |
10.15 |
9.80 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
169554.80 |
160903.72 |
157589.33 |
139963.67 |
151787.45 |
| 负债合计(万元) |
44478.06 |
38063.95 |
37797.83 |
20664.42 |
34672.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
125076.74 |
122839.77 |
119791.49 |
119299.25 |
117114.82 |
| 未分配利润(万元) |
22422.29 |
20185.32 |
17137.04 |
16644.80 |
14460.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
0.44 |
1.09 |
0.64 |
6070.71 |
| 投资收益(万元) |
5259.04 |
2731.84 |
6168.70 |
3068.43 |
-446.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1280.27 |
931.12 |
-2419.04 |
-328.11 |
1634.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6540.13 |
3663.41 |
3750.75 |
2740.96 |
7258.77 |
| 管理人报酬(万元) |
367.66 |
180.54 |
357.95 |
175.97 |
341.73 |
| 托管费(万元) |
122.55 |
60.18 |
119.32 |
58.66 |
113.91 |
| 其它费用(万元) |
21.80 |
12.02 |
23.24 |
11.92 |
24.65 |
| 费用合计(万元) |
1254.87 |
615.13 |
1074.07 |
556.53 |
1050.62 |
| 利润总额(万元) |
5285.26 |
3048.28 |
2676.68 |
2184.43 |
6208.15 |
| 净利润(万元) |
5285.26 |
3048.28 |
2676.68 |
2184.43 |
6208.15 |
