资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95596.31 99.16%
银行存款和结算备付金 808.76 0.84%
其他资产 1.40 0.00%
资产总值:96406.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 150.00 15226.54 13.80%
22中国银行二级01 80.00 8324.87 7.55%
22邮储银行二级01 70.00 7306.33 6.62%
25贴现国债51 70.00 6989.60 6.34%
22工商银行二级03 50.00 5203.71 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76261.16 69.14%
国家债券 9974.91 9.04%
企业债 5318.90 4.82%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%