永赢泰利债券C(007200)_最新动态

永赢泰利债券C007200YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.2275 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3215

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁旭

2022-06-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.01亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.6 元

永赢泰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.48	0.17	0.02
债券型名次	3371	4293	2944	3714	3482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.14	8.54	12.49	13.06
债券型名次	3976	3418	3127	2751	3638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.54	0.48	0.02
3370	永赢宏泰短债C	0.02	0.11	0.37	0.38	0.02
3371	永赢泰利债券C	0.02	0.09	0.48	0.17	0.02
3372	永赢祥益债券C	0.02	0.19	0.64	0.41	0.02
3373	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.36	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	银华顺益一年定期开放债券	-0.06	0.09	0.42	-0.28	-0.06
4292	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.04	0.09	0.40	0.21	-0.04
4293	永赢泰利债券C	0.02	0.09	0.48	0.17	0.02
4294	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.08	0.09	0.52	0.06	-0.08
4295	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	英大纯债债券E	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
2943	英大智享债券C	0.21	0.43	0.48	1.23	0.21
2944	永赢泰利债券C	0.02	0.09	0.48	0.17	0.02
2945	永赢通益债券A	0.01	0.13	0.48	0.29	0.01
2946	招商双债增强(LOF)E	0.01	0.15	0.48	-0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	兴业启元一年定开债券A	0.12	0.36	1.07	0.17	0.12
3713	银华添益定期开放债券	0.03	0.21	0.74	0.17	0.03
3714	永赢泰利债券C	0.02	0.09	0.48	0.17	0.02
3715	中加颐慧定开债券A	0.00	0.21	0.51	0.17	0.00
3716	中欧纯债(LOF)C	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.54	0.48	0.02
3481	永赢宏泰短债C	0.02	0.11	0.37	0.38	0.02
3482	永赢泰利债券C	0.02	0.09	0.48	0.17	0.02
3483	永赢祥益债券C	0.02	0.19	0.64	0.41	0.02
3484	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.36	0.63	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	兴业中证银行50金融债指数A	0.81	5.92	9.42	17.31	21.24
3975	兴银汇裕定开债	0.81	5.98	8.05	15.47	19.07
3976	永赢泰利债券C	0.81	5.14	8.54	12.49	13.06
3977	圆信永丰兴融C	0.81	4.41	8.94	18.60	45.67
3978	中科沃土沃安中短利率债券C	0.81	2.86	5.18	14.85	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	信澳优享债券A	0.67	5.14	8.37	-	10.89
3417	兴华安丰纯债C	2.36	5.14	7.93	-	8.86
3418	永赢泰利债券C	0.81	5.14	8.54	12.49	13.06
3419	招商添旭3个月定开债发起式A	0.85	5.14	8.05	15.06	22.41
3420	浙商丰裕纯债C	0.69	5.14	7.96	14.79	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	万家鑫享纯债A	0.18	5.56	8.54	16.58	34.38
3126	信澳鑫安债券(LOF)	3.30	6.42	8.54	10.94	49.46
3127	永赢泰利债券C	0.81	5.14	8.54	12.49	13.06
3128	招商招盛纯债A	0.80	5.15	8.54	15.36	41.36
3129	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	16.63	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.85	0.96	5.70	12.51	15.91
2750	新华丰利债券C	6.90	16.30	13.14	12.51	37.09
2751	永赢泰利债券C	0.81	5.14	8.54	12.49	13.06
2752	易方达安瑞短债债券A	1.55	3.92	7.25	12.48	20.19
2753	创金合信恒利超短债债券C	1.12	3.67	6.61	12.47	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.65	6.07	9.21	-	13.07
3637	惠升和泰纯债A	0.51	5.54	9.25	-	13.06
3638	永赢泰利债券C	0.81	5.14	8.54	12.49	13.06
3639	华安添荣中短债A	1.66	4.89	9.22	-	13.05
3640	南方乐元中短利率债C	0.35	4.72	7.46	13.83	13.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	150.00	15226.54	13.80%
22中国银行二级01	80.00	8324.87	7.55%
22邮储银行二级01	70.00	7306.33	6.62%
25贴现国债51	70.00	6989.60	6.34%
22工商银行二级03	50.00	5203.71	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76261.16	69.14%
企业债	5318.90	4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2273	1.2270	1.2271	1.2277	1.2273
累计净值(元)	1.3213	1.3210	1.3211	1.3217	1.3213

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