永赢泰利债券C(007200)_最新动态

永赢泰利债券C007200YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.2273 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3213

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁旭

2022-06-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.01亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.6 元

永赢泰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.07	0.51	0.34	0.84
债券型名次	2993	3800	2703	3558	3868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.31	8.44	-	13.04
债券型名次	3945	3274	3281	1852	3621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	永赢华嘉信用债C	-0.02	0.13	0.59	0.81	1.79
2992	永赢荣益债券C	-0.02	0.17	0.91	0.45	0.84
2993	永赢泰利债券C	-0.02	0.07	0.51	0.34	0.84
2994	永赢通益债券A	-0.02	0.10	0.53	0.44	1.00
2995	永赢通益债券C	-0.02	-0.07	0.15	-0.45	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	永赢昌利债券C	-0.01	0.07	0.56	0.20	0.70
3799	永赢宏泰短债C	0.01	0.07	0.40	0.46	1.11
3800	永赢泰利债券C	-0.02	0.07	0.51	0.34	0.84
3801	永赢元利债券C	-0.07	0.07	0.68	-0.04	0.21
3802	永赢昭利债券C	-0.02	0.07	0.58	0.24	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	银华永丰债券	0.00	0.12	0.51	0.40	1.06
2702	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.12	0.51	0.32	0.72
2703	永赢泰利债券C	-0.02	0.07	0.51	0.34	0.84
2704	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79
2705	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	兴银合盈债券C	-0.03	0.02	0.65	0.34	1.14
3557	银河久泰债券	-0.08	0.12	0.53	0.34	0.97
3558	永赢泰利债券C	-0.02	0.07	0.51	0.34	0.84
3559	永赢盈益债券A	-0.07	0.10	0.57	0.34	1.01
3560	永赢昭利债券A	-0.02	0.08	0.63	0.34	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	天弘通享债券发起C	0.02	0.03	0.25	0.40	0.84
3867	永赢荣益债券C	-0.02	0.17	0.91	0.45	0.84
3868	永赢泰利债券C	-0.02	0.07	0.51	0.34	0.84
3869	招商安心收益债券A	-0.04	0.04	0.49	0.10	0.84
3870	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.12	0.56	0.25	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	天弘通享债券发起C	0.84	3.31	3.92	-	3.94
3944	永赢荣益债券C	0.84	4.61	7.70	-	32.62
3945	永赢泰利债券C	0.84	5.31	8.44	-	13.04
3946	招商安心收益债券A	0.84	4.86	10.06	-	25.11
3947	中融聚优一年定开债券	0.84	6.01	10.03	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	南方1-3年国开债E	0.71	5.31	8.27	-	11.11
3273	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.05	5.31	9.91	-	11.60
3274	永赢泰利债券C	0.84	5.31	8.44	-	13.04
3275	大成景乐纯债债券C	1.13	5.30	9.78	-	14.22
3276	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.75	5.30	7.98	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	交银稳益短债债券A	1.68	4.50	8.44	-	7.72
3280	泰信债券增强收益C	0.03	3.25	8.44	-	69.05
3281	永赢泰利债券C	0.84	5.31	8.44	-	13.04
3282	中金金信债券	1.48	5.15	8.44	-	9.49
3283	方正富邦惠利纯债C	-0.49	5.04	8.43	-	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.32	6.12	9.51	-	23.93
1851	永赢泰利债券A	1.06	5.73	9.20	-	14.83
1852	永赢泰利债券C	0.84	5.31	8.44	-	13.04
1853	民生加银聚益纯债	0.27	6.55	9.87	-	21.09
1854	银华美元债精选债券(QDII)A	4.11	8.16	8.23	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	国联安增顺纯债债券A	0.21	4.02	6.55	-	13.04
3620	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.31	8.13	-	13.04
3621	永赢泰利债券C	0.84	5.31	8.44	-	13.04
3622	中加穗盈纯债债券	0.11	5.10	7.74	-	13.04
3623	华安添荣中短债A	1.65	5.09	9.18	-	13.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	150.00	15226.54	13.80%
22中国银行二级01	80.00	8324.87	7.55%
22邮储银行二级01	70.00	7306.33	6.62%
25贴现国债51	70.00	6989.60	6.34%
22工商银行二级03	50.00	5203.71	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76261.16	69.14%
企业债	5318.90	4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2270	1.2270	1.2276	1.2274	1.2275
累计净值(元)	1.3210	1.3210	1.3216	1.3214	1.3215

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