永赢泰利债券C(007200)_最新动态

永赢泰利债券C007200YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.2277 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3217

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁旭

2022-06-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.01亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.6 元

永赢泰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.54	0.14	0.03
债券型名次	2730	4474	2769	3790	3114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	5.26	8.46	12.59	13.07
债券型名次	4019	3331	3174	2244	3627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.19	0.60	0.57	0.03
2729	永赢荣益债券C	0.03	0.27	0.94	0.29	0.03
2730	永赢泰利债券C	0.03	0.11	0.54	0.14	0.03
2731	永赢通益债券A	0.03	0.19	0.56	0.30	0.03
2732	永赢同利债券A	0.03	0.19	0.52	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	1.38	1.55	0.02
4473	永赢坤益债券	-0.03	0.11	0.06	-0.59	-0.03
4474	永赢泰利债券C	0.03	0.11	0.54	0.14	0.03
4475	招商产业债券C	0.02	0.11	0.31	0.18	0.02
4476	招商添福1年定开债	-0.05	0.11	0.37	0.01	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.23	0.54	0.59	-0.01
2768	银华永丰债券	0.03	0.17	0.54	0.27	0.03
2769	永赢泰利债券C	0.03	0.11	0.54	0.14	0.03
2770	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.20	0.54	0.52	0.03
2771	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.54	-0.18	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	兴证全球恒远债券C	0.04	0.38	1.20	0.14	0.04
3789	易方达恒安定开债券发起式	0.03	0.22	0.70	0.14	0.03
3790	永赢泰利债券C	0.03	0.11	0.54	0.14	0.03
3791	圆信永丰兴瑞	0.00	0.07	0.41	0.14	0.00
3792	招商添德3个月定开债A	0.03	0.24	0.57	0.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.19	0.60	0.57	0.03
3113	永赢荣益债券C	0.03	0.27	0.94	0.29	0.03
3114	永赢泰利债券C	0.03	0.11	0.54	0.14	0.03
3115	永赢通益债券A	0.03	0.19	0.56	0.30	0.03
3116	永赢同利债券A	0.03	0.19	0.52	0.63	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	天弘信利债券C	0.66	6.27	11.05	19.39	38.21
4018	兴业中证银行50金融债指数A	0.66	6.02	9.29	17.44	21.27
4019	永赢泰利债券C	0.66	5.26	8.46	12.59	13.07
4020	中融聚优一年定开债券	0.66	6.03	9.79	-	13.18
4021	中银证券安进债券A	0.66	5.53	8.69	16.12	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	南方耀元债券	0.14	5.26	7.63	-	7.99
3330	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3331	永赢泰利债券C	0.66	5.26	8.46	12.59	13.07
3332	招商招兴3个月定开债券发起C	1.43	5.26	9.58	-	42.56
3333	浙商汇金聚盈中短债A	0.70	5.26	7.89	13.87	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.46	5.44	8.46	15.43	16.82
3173	前海开源鼎瑞债券C	0.94	4.94	8.46	2.89	22.71
3174	永赢泰利债券C	0.66	5.26	8.46	12.59	13.07
3175	招商添韵3个月定开债A	0.98	5.62	8.46	15.36	18.51
3176	长盛安鑫中短债D	1.74	4.22	8.45	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	南方通利A	0.20	5.21	8.54	12.60	66.96
2243	易方达安源中短债债券C	1.10	3.82	6.82	12.60	17.70
2244	永赢泰利债券C	0.66	5.26	8.46	12.59	13.07
2245	华泰柏瑞锦瑞债券C	8.10	9.42	10.17	12.58	16.76
2246	工银瑞信双利债券B	3.77	8.78	7.89	12.56	135.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.89	6.73	13.24	-	13.08
3626	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.37	6.13	9.15	-	13.08
3627	永赢泰利债券C	0.66	5.26	8.46	12.59	13.07
3628	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.51	3.74	6.18	-	13.07
3629	国泰中债1-5年政金债C	0.76	6.54	9.89	-	13.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	150.00	15226.54	13.80%
22中国银行二级01	80.00	8324.87	7.55%
22邮储银行二级01	70.00	7306.33	6.62%
25贴现国债51	70.00	6989.60	6.34%
22工商银行二级03	50.00	5203.71	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76261.16	69.14%
企业债	5318.90	4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理（主持工作）兼绝对收益投资部 FOF投资部总经理。陶毅绝对收益投资部总经理助理兼基金经理 2023年06月19日 ...

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永赢泰利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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04-26永赢泰利债券型证券投资基金基金合同
04-26永赢泰利债券型证券投资基金托管协议
04-26永赢泰利债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
04-26永赢基金管理有限公司关于永赢泰利债券型证券投资基金增设B类基金份...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2273	1.2270	1.2270	1.2276	1.2274
累计净值(元)	1.3213	1.3210	1.3210	1.3216	1.3214

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