永赢泰利债券C(007200)_最新动态

永赢泰利债券C007200YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华基金换帅完成工商变更张纳沙任鹏华基金董事长[2024-04-23]

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累计净值：1.284

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陶毅

2022-06-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.61亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.6 元

永赢泰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.84	1.68	3.28	2.09
债券型名次	1423	993	2183	1099	1159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	5.82	8.49	9.52	9.57
债券型名次	979	2647	2448	1600	3383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	永赢荣益债券A	0.08	0.71	1.58	2.77	1.75
1422	永赢泰利债券A	0.08	0.85	1.73	3.37	2.15
1423	永赢泰利债券C	0.08	0.84	1.68	3.28	2.09
1424	永赢祥益债券A	0.08	0.76	1.68	2.87	1.96
1425	永赢祥益债券C	0.08	0.75	1.64	2.79	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.23	0.84	1.93	3.10	2.14
992	银华添益定期开放债券	0.08	0.84	1.66	3.10	2.04
993	永赢泰利债券C	0.08	0.84	1.68	3.28	2.09
994	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.06	0.84	1.83	3.18	2.02
995	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.11	0.84	3.02	2.96	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	银华顺益一年定期开放债券	0.06	0.60	1.68	2.89	1.84
2182	永赢合益债券	0.07	0.74	1.68	2.64	1.83
2183	永赢泰利债券C	0.08	0.84	1.68	3.28	2.09
2184	永赢通益债券A	0.07	0.72	1.68	3.14	1.99
2185	永赢祥益债券A	0.08	0.76	1.68	2.87	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	永赢邦利债券A	0.07	0.80	1.94	3.28	2.20
1098	永赢乾益债券	0.10	0.94	1.85	3.28	2.12
1099	永赢泰利债券C	0.08	0.84	1.68	3.28	2.09
1100	永赢盈益债券A	0.06	0.60	1.52	3.28	1.82
1101	中欧丰利债券A	-0.12	1.37	5.54	3.28	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
永赢泰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.66	1.70	3.45	2.09
1158	永赢瑞益债券	0.07	0.76	1.71	3.10	2.09
1159	永赢泰利债券C	0.08	0.84	1.68	3.28	2.09
1160	永赢欣益一年	0.08	0.87	1.83	3.16	2.09
1161	招商双债增强(LOF)D	0.07	0.72	1.63	3.61	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	平安惠诚纯债	4.84	7.35	11.42	17.66	17.81
978	兴全恒瑞定开债券发起式	4.84	8.29	13.42	-	21.54
979	永赢泰利债券C	4.84	5.82	8.49	9.52	9.57
980	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	4.83	0.00	0.00	-	5.76
981	丰润纯债债券C	4.83	8.97	13.91	20.02	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	万家鑫享纯债A	3.39	5.82	10.58	19.47	28.78
2646	易方达恒惠定开债券发起式	3.32	5.82	10.65	20.25	26.17
2647	永赢泰利债券C	4.84	5.82	8.49	9.52	9.57
2648	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.26	5.81	6.20	-	7.44
2649	东方恒瑞短债债券B	3.20	5.81	8.87	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	汇添富鑫远债	2.55	5.27	8.49	-	12.11
2447	兴业短债债券C	2.74	5.09	8.49	15.72	21.78
2448	永赢泰利债券C	4.84	5.82	8.49	9.52	9.57
2449	宝盈盈沛纯债A	1.80	4.55	8.48	-	9.23
2450	北信瑞丰鼎利C	2.60	4.20	8.48	10.47	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	工银添颐债券B	-9.85	-8.15	-4.60	9.58	119.70
1599	汇添富理财60天债券A	1.64	3.08	5.11	9.54	9.57
1600	永赢泰利债券C	4.84	5.82	8.49	9.52	9.57
1601	金信民旺债券A	-4.08	-2.49	6.27	9.51	11.83
1602	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	9.49	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
永赢泰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.56	7.65	0.00	-	9.57
3382	汇添富理财60天债券A	1.64	3.08	5.11	9.54	9.57
3383	永赢泰利债券C	4.84	5.82	8.49	9.52	9.57
3384	招商资管智远增利债券A	6.35	10.32	0.00	-	9.57
3385	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.99	5.36	8.83	-	9.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	120.00	12259.64	4.12%
21国开18	120.00	12194.30	4.10%
23国开06	100.00	10188.61	3.43%
19国开05	90.00	9536.28	3.21%
23西永电子MTN003	80.00	8338.57	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145891.82	49.06%
企业债	34375.05	11.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.189	1.188	1.187	1.187	1.187
累计净值(元)	1.283	1.282	1.281	1.281	1.281

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