我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 486166.96 99.98%
银行存款和结算备付金 104.84 0.02%
其他资产 1.38 0.00%
资产总值:486273.18万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债28 540.00 55090.86 13.28%
22国开08 420.00 43512.60 10.49%
21国开05 310.00 33474.06 8.07%
23附息国债12 290.00 29947.98 7.22%
23国开03 290.00 29674.01 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 346793.89 83.60%
国家债券 139373.07 33.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%