我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
6288.63 |
8140.39 |
2578.80 |
4100.78 |
846.96 |
本期利润(万元) |
6289.74 |
9274.77 |
1033.58 |
5294.57 |
824.35 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22082.58 |
0.00 |
19572.20 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
414820.28 |
309813.60 |
206520.24 |
342737.04 |
238279.94 |
期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.77 |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
122.74 |
89.47 |
95.44 |
115.92 |
162.73 |
交易性金融资产(万元) |
327711.52 |
372094.77 |
279466.92 |
184855.86 |
38783.60 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
327711.52 |
372094.77 |
279466.92 |
184855.86 |
38783.60 |
应付管理人报酬(万元) |
62.04 |
74.21 |
61.83 |
20.89 |
18.30 |
应付托管费(万元) |
20.68 |
24.74 |
20.61 |
6.96 |
6.10 |
资产总计(万元) |
337835.36 |
383257.69 |
279562.40 |
184971.78 |
41867.73 |
负债合计(万元) |
28021.76 |
40520.66 |
39812.39 |
29958.14 |
58.87 |
所有者权益合计(万元) |
309813.60 |
342737.04 |
239750.02 |
155013.64 |
41808.87 |
未分配利润(万元) |
31204.72 |
29695.28 |
19047.64 |
9746.23 |
1976.55 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
7.19 |
6.35 |
44.76 |
10.50 |
4070.66 |
投资收益(万元) |
10248.74 |
5084.62 |
3658.97 |
1275.29 |
-2029.05 |
公允价值变动收益(万元) |
1134.37 |
1193.79 |
-79.37 |
-285.77 |
2627.97 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
11390.31 |
6284.76 |
3624.35 |
1000.02 |
4669.58 |
管理人报酬(万元) |
731.65 |
366.93 |
332.02 |
77.22 |
344.71 |
托管费(万元) |
243.88 |
122.31 |
110.67 |
25.74 |
114.90 |
其它费用(万元) |
22.81 |
12.42 |
24.08 |
11.86 |
23.49 |
费用合计(万元) |
2115.54 |
990.18 |
862.96 |
197.33 |
812.67 |
利润总额(万元) |
9274.77 |
5294.57 |
2761.39 |
802.69 |
3856.91 |
净利润(万元) |
9274.77 |
5294.57 |
2761.39 |
802.69 |
3856.91 |