资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 386111.24 98.92%
银行存款和结算备付金 4198.92 1.08%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:390310.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD144 200.00 19819.61 5.28%
24汇金MTN004 150.00 15139.02 4.03%
24建行债02BC 130.00 13320.40 3.55%
24光大银行债01 120.00 12271.67 3.27%
21赣铁02 110.00 11080.44 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85643.11 22.82%
企业债 63804.60 17.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%