财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
本期利润(万元) 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.53 0.00 2.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.54 0.00 2.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.96 0.00 13.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 11.40 145.58 96.48 23.11 71.87
交易性金融资产(万元) 452682.39 437891.57 392253.70 388972.35 386752.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 452682.39 437891.57 380378.95 369561.89 373703.59
应付管理人报酬(万元) 92.27 94.82 91.60 93.34 89.55
应付托管费(万元) 30.76 31.61 30.53 31.11 29.85
资产总计(万元) 456151.40 440606.44 395605.50 389124.03 386831.36
负债合计(万元) 81703.09 68641.81 22655.49 21775.36 23403.03
所有者权益合计(万元) 374448.31 371964.63 372950.02 367348.67 363428.33
未分配利润(万元) 35130.77 32647.08 28632.45 23031.09 19110.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.83 41.87 13.02 132.02 125.19
投资收益(万元) 5194.70 10856.36 5659.45 9705.15 4542.83
公允价值变动收益(万元) -1540.15 1571.90 979.17 -113.47 182.85
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3668.37 12470.13 6651.63 9723.70 4850.86
管理人报酬(万元) 554.28 1116.23 552.28 1047.64 495.39
托管费(万元) 184.76 372.08 184.09 349.21 165.13
其它费用(万元) 11.61 24.17 12.60 23.77 12.57
费用合计(万元) 1184.67 2385.14 1050.27 1699.96 747.49
利润总额(万元) 2483.70 10084.98 5601.36 8023.74 4103.37
净利润(万元) 2483.70 10084.98 5601.36 8023.74 4103.37