我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1476470.73 99.74%
银行存款和结算备付金 3508.79 0.24%
其他资产 272.98 0.02%
资产总值:1480252.50万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 400.00 41530.02 3.41%
23国开06 260.00 26490.38 2.18%
21广发银行小微债 260.00 26423.11 2.17%
23国开02 240.00 24360.77 2.00%
21进出03 230.00 23724.83 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 617159.76 50.73%
企业债 203283.08 16.71%
国家债券 14340.13 1.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%