我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
173.86 |
199.38 |
69.86 |
69.10 |
11.36 |
| 本期利润(万元) |
214.05 |
181.32 |
9.18 |
95.96 |
26.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
289.12 |
0.00 |
247.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18463.63 |
4650.79 |
13580.78 |
5166.61 |
3248.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
107.43 |
218.52 |
336.16 |
1506.28 |
562.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1258292.89 |
1434129.38 |
532178.42 |
961683.20 |
728890.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1258292.89 |
1434129.38 |
532178.42 |
961683.20 |
728890.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
244.63 |
332.98 |
137.47 |
211.04 |
131.34 |
| 应付托管费(万元) |
81.54 |
110.99 |
45.82 |
70.35 |
43.78 |
| 资产总计(万元) |
1290301.19 |
1457838.48 |
536726.90 |
965550.66 |
742121.86 |
| 负债合计(万元) |
211988.20 |
249123.34 |
59798.41 |
152904.14 |
132272.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1078312.98 |
1208715.14 |
476928.49 |
812646.51 |
609849.20 |
| 未分配利润(万元) |
84589.47 |
95482.57 |
25348.27 |
45198.83 |
27856.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
93.63 |
27.33 |
64.42 |
25.73 |
17978.20 |
| 投资收益(万元) |
39365.77 |
18731.30 |
25689.61 |
14803.38 |
-1188.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9481.07 |
8687.43 |
-7365.97 |
-55.57 |
5077.04 |
| 其它收入(万元) |
42.44 |
21.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48982.91 |
27467.88 |
18388.05 |
14773.54 |
21866.84 |
| 管理人报酬(万元) |
2911.45 |
1374.65 |
2494.60 |
1075.40 |
1132.09 |
| 托管费(万元) |
970.48 |
458.22 |
831.53 |
358.47 |
377.36 |
| 其它费用(万元) |
24.22 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
7475.28 |
3644.72 |
6376.63 |
2837.50 |
4136.79 |
| 利润总额(万元) |
41507.62 |
23823.17 |
12011.43 |
11936.04 |
17730.05 |
| 净利润(万元) |
41507.62 |
23823.17 |
12011.43 |
11936.04 |
17730.05 |
