我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.12 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.73 |
37.99 |
83.25 |
60.50 |
74.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
336571.24 |
380782.01 |
347975.34 |
371533.39 |
342643.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
336571.24 |
380782.01 |
347975.34 |
371533.39 |
342643.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.91 |
74.71 |
76.93 |
74.74 |
77.16 |
| 应付托管费(万元) |
25.64 |
24.90 |
25.64 |
24.91 |
25.72 |
| 资产总计(万元) |
336609.97 |
380820.00 |
348058.59 |
371593.90 |
355165.68 |
| 负债合计(万元) |
34140.84 |
78440.79 |
45154.51 |
69242.76 |
52867.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
302469.14 |
302379.21 |
302904.08 |
302351.13 |
302297.85 |
| 未分配利润(万元) |
1502.62 |
1412.70 |
1937.58 |
1384.62 |
1331.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
130.50 |
0.34 |
20.63 |
17.08 |
11645.46 |
| 投资收益(万元) |
9391.30 |
4637.37 |
10413.93 |
5226.82 |
-663.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1006.42 |
1439.33 |
-1636.33 |
-112.04 |
1641.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10528.21 |
6077.03 |
8798.23 |
5131.86 |
12623.40 |
| 管理人报酬(万元) |
907.74 |
450.59 |
909.95 |
451.02 |
910.31 |
| 托管费(万元) |
302.58 |
150.20 |
303.32 |
150.34 |
303.44 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.69 |
| 费用合计(万元) |
2566.21 |
1274.81 |
2142.58 |
1045.64 |
2031.60 |
| 利润总额(万元) |
7962.00 |
4802.22 |
6655.66 |
4086.22 |
10591.81 |
| 净利润(万元) |
7962.00 |
4802.22 |
6655.66 |
4086.22 |
10591.81 |
