财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.47 |
104.28 |
29.56 |
38.73 |
37.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
332350.42 |
369012.60 |
371236.52 |
336571.24 |
380782.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
332350.42 |
369012.60 |
371236.52 |
336571.24 |
380782.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.41 |
78.33 |
75.12 |
76.91 |
74.71 |
| 应付托管费(万元) |
25.14 |
26.11 |
25.04 |
25.64 |
24.90 |
| 资产总计(万元) |
332428.92 |
369116.88 |
371266.11 |
336609.97 |
380820.00 |
| 负债合计(万元) |
28931.08 |
59531.81 |
65935.73 |
34140.84 |
78440.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
303497.83 |
309585.07 |
305330.38 |
302469.14 |
302379.21 |
| 未分配利润(万元) |
2533.29 |
8618.55 |
4363.87 |
1502.62 |
1412.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.50 |
145.95 |
83.18 |
130.50 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
6071.20 |
10996.52 |
4133.66 |
9391.30 |
4637.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4304.89 |
6223.82 |
3753.15 |
1006.42 |
1439.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1828.81 |
17366.28 |
7970.00 |
10528.21 |
6077.03 |
| 管理人报酬(万元) |
456.58 |
915.31 |
453.61 |
907.74 |
450.59 |
| 托管费(万元) |
152.19 |
305.10 |
151.20 |
302.58 |
150.20 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.65 |
11.99 |
22.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
781.16 |
2425.22 |
1316.56 |
2566.21 |
1274.81 |
| 利润总额(万元) |
1047.66 |
14941.06 |
6653.43 |
7962.00 |
4802.22 |
| 净利润(万元) |
1047.66 |
14941.06 |
6653.43 |
7962.00 |
4802.22 |
