永赢元利债券C(007720)_最新动态

永赢元利债券C007720YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1313

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：牟琼屿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.07	0.68	-0.04	0.21
债券型名次	4085	3801	1528	4527	4797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	4.91	7.44	-	13.86
债券型名次	4836	3780	4039	2100	3470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	永赢盈益债券C	-0.07	0.14	0.69	0.46	1.01
4084	永赢元利债券A	-0.07	0.09	0.73	0.11	0.47
4085	永赢元利债券C	-0.07	0.07	0.68	-0.04	0.21
4086	永赢增益债券A	-0.07	0.06	0.39	-0.15	0.37
4087	永赢增益债券C	-0.07	0.05	0.35	-0.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	永赢宏泰短债C	0.01	0.07	0.40	0.46	1.11
3800	永赢泰利债券C	-0.02	0.07	0.51	0.34	0.84
3801	永赢元利债券C	-0.07	0.07	0.68	-0.04	0.21
3802	永赢昭利债券C	-0.02	0.07	0.58	0.24	1.03
3803	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.12	0.07	0.59	0.06	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.68	0.26	1.89
1527	永赢丰利债券A	0.02	0.17	0.68	0.51	1.41
1528	永赢元利债券C	-0.07	0.07	0.68	-0.04	0.21
1529	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72
1530	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	信诚稳泰A	-0.11	0.06	0.43	-0.04	0.74
4526	永赢昌益债券C	-0.04	0.13	0.59	-0.04	0.66
4527	永赢元利债券C	-0.07	0.07	0.68	-0.04	0.21
4528	招商添盈纯债C	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.43
4529	招商添盈纯债E	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	华夏彭博政金债1-5年C	-0.07	0.07	0.50	0.04	0.21
4796	英大安益中短债A	0.01	0.10	0.28	0.26	0.21
4797	永赢元利债券C	-0.07	0.07	0.68	-0.04	0.21
4798	中加丰尚纯债债券C	-0.09	0.05	0.47	-0.35	0.21
4799	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.10	0.60	-0.15	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	华夏彭博政金债1-5年C	0.21	6.48	10.90	-	13.66
4835	英大安益中短债A	0.21	3.76	6.20	-	7.04
4836	永赢元利债券C	0.21	4.91	7.44	-	13.86
4837	中加丰尚纯债债券C	0.21	5.10	9.43	-	9.41
4838	中融泓安3个月定开债券A	0.21	5.09	0.00	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.45	4.91	7.44	-	16.26
3779	天弘中债1-3年国开债A	0.97	4.91	7.58	-	14.77
3780	永赢元利债券C	0.21	4.91	7.44	-	13.86
3781	博时聚源纯债债券C	-0.20	4.90	8.08	-	16.17
3782	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.87	4.90	8.02	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.42	4.60	7.44	-	18.80
4038	永赢安泰中短债C	1.32	3.69	7.44	-	7.74
4039	永赢元利债券C	0.21	4.91	7.44	-	13.86
4040	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
4041	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.88	4.75	7.43	-	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	工银尊享短债债券F	1.24	4.22	7.40	-	17.90
2099	永赢元利债券A	0.47	5.49	8.31	-	15.49
2100	永赢元利债券C	0.21	4.91	7.44	-	13.86
2101	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94
2102	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	汇添富双享回报债券C	9.30	17.82	17.31	-	13.86
3469	兴华安聚纯债C	2.20	6.94	0.00	-	13.86
3470	永赢元利债券C	0.21	4.91	7.44	-	13.86
3471	恒生前海短债债券发起式A	1.51	4.29	7.82	-	13.85
3472	景顺长城稳健增益债券C	5.56	14.46	14.18	-	13.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	23944.08	7.94%
21国开15	220.00	23512.25	7.80%
23农发15	200.00	20511.35	6.80%
20国开15	180.00	20244.13	6.71%
25河北银行绿色债	200.00	19926.91	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353212.98	117.11%
企业债	28022.16	9.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-18永赢元利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢元利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0124	1.0125	1.0132	1.0130	1.0130
累计净值(元)	1.1312	1.1313	1.1320	1.1318	1.1318

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