永赢元利债券C(007720)_最新动态

永赢元利债券C007720YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.1309

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：牟琼屿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17
债券型名次	1071	1520	804	4590	4800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82
债券型名次	4680	3742	3798	2622	3443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68
1070	永赢元利债券A	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42
1071	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17
1072	永赢中债-1-3年政金债指数	0.14	-0.11	0.36	-0.02	0.32
1073	招商添悦纯债A	0.14	0.00	0.45	-0.04	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23
1519	永赢同利债券A	0.04	0.06	0.39	0.67	1.26
1520	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17
1521	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.06	0.42	0.56	1.22
1522	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.06	0.33	0.58	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	万家恒A	0.14	-0.01	0.68	0.79	1.54
803	兴华安聚纯债A	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55
804	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17
805	招商招和39个月定开债	0.04	0.21	0.68	1.33	2.74
806	招商招悦纯债A	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	天弘齐享债券发起A	0.12	-0.09	0.68	-0.02	0.61
4589	信诚稳泰C	0.12	0.00	0.45	-0.02	0.63
4590	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17
4591	永赢中债-1-3年政金债指数	0.14	-0.11	0.36	-0.02	0.32
4592	招商安心收益债券C	0.10	-0.12	0.27	-0.02	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	万家鑫怡债券A	0.11	0.03	0.46	-0.00	0.17
4799	银河丰泰3个月定开债券	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17
4800	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17
4801	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
4802	大成安汇金融债E	0.12	0.05	0.48	-0.06	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	西部利得沣享债券C	0.89	6.89	9.47	-	9.47
4679	湘财鑫享债券A	0.89	8.16	0.00	-	2.71
4680	永赢元利债券C	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82
4681	招商添浩纯债C	0.89	5.07	7.86	12.69	13.01
4682	招商中债1-5年进出口行C	0.89	6.47	9.09	11.32	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	南方启元A	0.43	5.32	7.97	14.97	43.81
3741	浦银中短债A	1.49	5.32	8.63	14.69	23.16
3742	永赢元利债券C	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82
3743	浙商汇金聚瑞债券A	0.69	5.32	8.95	-	8.64
3744	中融恒信纯债C	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	江信添福A	1.58	4.62	7.82	19.28	27.69
3797	万家鑫怡债券C	0.70	5.70	7.82	-	7.83
3798	永赢元利债券C	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82
3799	广发景兴中短债A	1.50	4.59	7.81	15.36	20.29
3800	华泰柏瑞锦乾债券	0.96	5.20	7.81	18.37	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	鹏扬利泽债券C	1.56	4.89	7.77	13.54	27.35
2621	华安鑫福定开债C	2.28	4.53	6.96	13.53	16.81
2622	永赢元利债券C	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82
2623	朱雀安鑫回报C	2.06	6.27	4.55	13.52	21.43
2624	大成通嘉三年定开债券C	2.51	5.22	7.91	13.51	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	南方初元中短债E	0.33	2.60	4.90	10.85	13.85
3442	恒生前海短债债券发起式A	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84
3443	永赢元利债券C	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82
3444	工银瑞恒3个月定开债券C	1.71	8.10	13.67	-	13.81
3445	广发恒悦债券C	5.16	14.57	12.19	14.11	13.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	23944.08	7.94%
21国开15	220.00	23512.25	7.80%
23农发15	200.00	20511.35	6.80%
20国开15	180.00	20244.13	6.71%
25河北银行绿色债	200.00	19926.91	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353212.98	117.11%
企业债	28022.16	9.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢元利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢元利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢元利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
06-18永赢元利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢元利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0116	1.0111	1.0107	1.0107	1.0103
累计净值(元)	1.1304	1.1299	1.1295	1.1295	1.1291

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