永赢元利债券C(007720)_最新动态

永赢元利债券C007720YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0126 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1314

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢元利债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：牟琼屿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.69	-0.22	0.01
债券型名次	3861	2852	1814	4582	4138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	4.97	7.37	13.09	13.87
债券型名次	4899	3710	4005	2164	3481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	永赢永益债券A	0.01	0.10	0.55	-0.34	0.01
3860	永赢永益债券C	0.01	0.08	0.51	-0.42	0.01
3861	永赢元利债券C	0.01	0.19	0.69	-0.22	0.01
3862	招商理财7天债券A	0.01	0.06	0.17	0.31	0.01
3863	招商添安1年定开债	0.01	0.16	0.28	-0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	永赢通益债券A	0.03	0.19	0.56	0.30	0.03
2851	永赢同利债券A	0.03	0.19	0.52	0.63	0.03
2852	永赢元利债券C	0.01	0.19	0.69	-0.22	0.01
2853	永赢昭利债券A	0.04	0.19	0.66	0.22	0.04
2854	招商添盈纯债A	0.02	0.19	0.70	-0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.21	0.69	0.57	0.02
1813	永赢丰利债券C	0.04	0.25	0.69	0.32	0.04
1814	永赢元利债券C	0.01	0.19	0.69	-0.22	0.01
1815	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.13	-0.31	0.69	-0.67	1.07
1816	中金金利A	0.14	0.56	0.69	1.30	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	英大通惠多利债券C	0.00	0.14	0.34	-0.22	0.00
4581	永赢昌益债券C	0.03	0.18	0.62	-0.22	0.03
4582	永赢元利债券C	0.01	0.19	0.69	-0.22	0.01
4583	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.28	0.41	-0.22	0.03
4584	中融聚业定期开放债券	0.00	0.04	0.21	-0.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	永赢永益债券A	0.01	0.10	0.55	-0.34	0.01
4137	永赢永益债券C	0.01	0.08	0.51	-0.42	0.01
4138	永赢元利债券C	0.01	0.19	0.69	-0.22	0.01
4139	招商理财7天债券A	0.01	0.06	0.17	0.31	0.01
4140	招商添安1年定开债	0.01	0.16	0.28	-0.18	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	华夏鼎辉债券C	-0.02	5.99	9.25	-	9.70
4898	南方丰元信用增强债券C	-0.02	4.01	9.74	12.56	65.62
4899	永赢元利债券C	-0.02	4.97	7.37	13.09	13.87
4900	中融恒润纯债C	-0.02	3.65	6.88	-	7.02
4901	工银3-5年国开债指数A	-0.03	7.71	11.17	19.75	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.97	9.04	17.11	17.73
3709	万家家享中短债D	1.51	4.97	9.98	-	10.30
3710	永赢元利债券C	-0.02	4.97	7.37	13.09	13.87
3711	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	4.97	7.88	-	10.66
3712	中金金誉债券	1.12	4.97	7.93	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.14	3.81	7.37	-	12.90
4004	南方启元A	-0.79	4.45	7.37	14.20	43.61
4005	永赢元利债券C	-0.02	4.97	7.37	13.09	13.87
4006	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.14	5.51	7.37	-	9.58
4007	广发安泽短债C	1.19	4.62	7.36	11.93	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	交银丰盈收益债券C	0.55	4.13	7.11	13.10	27.29
2163	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.09	14.14
2164	永赢元利债券C	-0.02	4.97	7.37	13.09	13.87
2165	蜂巢添幂中短债C	1.30	4.62	8.67	13.07	18.22
2166	工银产业债债券B	6.60	13.36	12.10	13.07	99.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.37	7.05	10.26	-	13.88
3480	华宝安宜六个月持有期债券A	4.99	11.81	13.68	-	13.87
3481	永赢元利债券C	-0.02	4.97	7.37	13.09	13.87
3482	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.42	6.62	9.48	-	13.86
3483	汇添富多策略纯债C	-0.32	4.82	8.02	12.86	13.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	23944.08	7.94%
21国开15	220.00	23512.25	7.80%
23农发15	200.00	20511.35	6.80%
20国开15	180.00	20244.13	6.71%
25河北银行绿色债	200.00	19926.91	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353212.98	117.11%
企业债	28022.16	9.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：永赢元利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢元利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢元利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
06-18永赢元利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢元利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0125	1.0124	1.0125	1.0132	1.0130
累计净值(元)	1.1313	1.1312	1.1313	1.1320	1.1318

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。