永赢元利债券C(007720)_最新动态

永赢元利债券C007720YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0140 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1387

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.68	1.47	0.73
债券型名次	3369	1077	1811	1465	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.86	7.84	13.31	14.69
债券型名次	3403	3252	3634	2245	3420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.15	0.43	0.83	0.40
3368	永赢元利债券A	0.01	0.25	0.80	1.65	0.85
3369	永赢元利债券C	0.01	0.21	0.68	1.47	0.73
3370	永赢泽利一年	0.01	0.22	0.91	1.57	0.86
3371	圆信永丰丰和A	0.01	0.20	0.63	1.13	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	永赢丰利债券A	0.02	0.21	0.79	1.42	0.75
1076	永赢颐利债券	0.02	0.21	0.67	1.35	0.73
1077	永赢元利债券C	0.01	0.21	0.68	1.47	0.73
1078	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.30	0.60
1079	招商添安1年定开债	0.02	0.21	0.55	0.94	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.68	1.09	0.66
1810	永赢荣益债券C	0.04	0.13	0.68	1.57	0.67
1811	永赢元利债券C	0.01	0.21	0.68	1.47	0.73
1812	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.30	0.60
1813	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.37	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	银河景行3个月定开债券	0.02	0.24	0.91	1.47	0.86
1464	银华信用精选两年定期开放债券	0.10	0.33	0.90	1.47	0.83
1465	永赢元利债券C	0.01	0.21	0.68	1.47	0.73
1466	圆信永丰强化收益C	-0.38	-1.03	0.42	1.47	0.39
1467	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.18	0.80	1.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢元利债券C一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.14	0.76	1.42	0.73
1690	永赢颐利债券	0.02	0.21	0.67	1.35	0.73
1691	永赢元利债券C	0.01	0.21	0.68	1.47	0.73
1692	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
1693	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	易方达信用债债券C	1.86	5.41	10.82	17.94	65.33
3402	银华中债1-3年农发行债券指数	1.86	5.10	8.98	15.88	18.03
3403	永赢元利债券C	1.86	4.86	7.84	13.31	14.69
3404	招商招通纯债C	1.86	4.84	9.21	17.02	34.08
3405	浙商惠泉3个月定开A	1.86	5.51	8.75	15.28	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.16	4.86	9.10	-	12.10
3251	万家增强收益债券	4.06	4.86	6.78	9.45	232.82
3252	永赢元利债券C	1.86	4.86	7.84	13.31	14.69
3253	招商双债增强(LOF)D	1.38	4.86	10.40	19.93	21.64
3254	招商添轩1年定开债	1.64	4.86	0.00	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	易方达中债1-3年政金债指数C	1.91	4.33	7.84	14.34	18.69
3633	永赢合益债券	1.70	4.32	7.84	14.49	21.81
3634	永赢元利债券C	1.86	4.86	7.84	13.31	14.69
3635	中邮纯债聚利债券C	1.76	4.33	7.84	13.67	33.59
3636	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	交银裕盈纯债债券A	1.25	3.99	8.04	13.34	32.72
2244	华商瑞丰短债债券A	1.45	3.85	7.26	13.32	21.54
2245	永赢元利债券C	1.86	4.86	7.84	13.31	14.69
2246	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.30	14.42
2247	鑫元聚鑫收益增强C	4.74	5.14	13.73	13.30	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢元利债券C一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.50	14.69
3419	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.02	4.47	8.41	-	14.69
3420	永赢元利债券C	1.86	4.86	7.84	13.31	14.69
3421	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.85	4.22	8.17	-	14.68
3422	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.42	7.50	13.02	-	14.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	24136.79	7.94%
21国开15	220.00	23678.66	7.79%
25河北银行绿色债	200.00	20092.71	6.61%
20国开15	180.00	19711.80	6.49%
23国开10	170.00	18314.21	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295793.52	97.35%
企业债	21124.95	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-18永赢元利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢元利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0138	1.0139	1.0198	1.0196	1.0190
累计净值(元)	1.1385	1.1386	1.1386	1.1384	1.1378

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