资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 492476.49 99.80%
银行存款和结算备付金 660.10 0.13%
其他资产 305.79 0.06%
资产总值:493442.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 160.00 16147.04 3.14%
24国开10 150.00 15546.43 3.03%
24上海银行债01 150.00 15294.73 2.98%
25东航股SCP004 150.00 15064.13 2.93%
24进出14 130.00 13162.71 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 282325.70 54.98%
可转债 35361.48 6.89%
企业债 24391.62 4.75%
国家债券 2027.44 0.39%
央行票据 0.00 0.00%