我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1530.00 |
7269.24 |
2385.11 |
3405.68 |
1623.42 |
| 本期利润(万元) |
3031.32 |
9502.20 |
1460.70 |
5765.23 |
3342.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23798.65 |
0.00 |
21506.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
262885.57 |
243578.29 |
235296.61 |
256462.95 |
222249.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.99 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9694.05 |
1751.59 |
279.02 |
20.67 |
76.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
308468.41 |
288157.64 |
205052.74 |
224954.96 |
142085.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
308468.41 |
288157.64 |
205052.74 |
224954.96 |
142085.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.98 |
61.27 |
53.81 |
45.49 |
23.58 |
| 应付托管费(万元) |
20.33 |
20.42 |
17.94 |
15.16 |
7.86 |
| 资产总计(万元) |
320018.53 |
305752.64 |
211420.12 |
230279.64 |
145065.85 |
| 负债合计(万元) |
76437.31 |
49289.69 |
25810.07 |
47793.83 |
28422.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
243581.22 |
256462.95 |
185610.05 |
182485.81 |
116643.54 |
| 未分配利润(万元) |
28012.79 |
26039.94 |
14262.32 |
14616.55 |
7289.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
64.62 |
27.46 |
61.54 |
23.79 |
2446.66 |
| 投资收益(万元) |
9421.36 |
4441.23 |
5414.96 |
3418.60 |
685.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2232.96 |
2359.55 |
-2389.78 |
227.13 |
693.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
7.57 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11718.94 |
6828.24 |
3094.30 |
3669.59 |
3825.39 |
| 管理人报酬(万元) |
709.05 |
332.33 |
584.19 |
233.93 |
168.87 |
| 托管费(万元) |
236.35 |
110.78 |
194.73 |
77.98 |
56.29 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
11.78 |
22.72 |
11.28 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
2216.73 |
1063.02 |
1641.33 |
671.24 |
583.31 |
| 利润总额(万元) |
9502.21 |
5765.23 |
1452.97 |
2998.35 |
3242.08 |
| 净利润(万元) |
9502.21 |
5765.23 |
1452.97 |
2998.35 |
3242.08 |
