财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7150.82 |
10308.61 |
6200.78 |
12823.20 |
1070.10 |
| 本期利润(万元) |
2755.73 |
7501.07 |
-296.90 |
19877.15 |
-444.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87790.38 |
0.00 |
67515.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
506471.51 |
633020.33 |
685401.45 |
541624.36 |
405658.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.79 |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
706.39 |
1103.86 |
592.07 |
9694.05 |
1751.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
686244.16 |
594225.20 |
600189.81 |
308468.41 |
288157.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
686244.16 |
594225.20 |
600189.81 |
308468.41 |
288157.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.73 |
126.72 |
122.27 |
60.98 |
61.27 |
| 应付托管费(万元) |
26.46 |
42.24 |
40.76 |
20.33 |
20.42 |
| 资产总计(万元) |
688859.72 |
597307.91 |
603269.65 |
320018.53 |
305752.64 |
| 负债合计(万元) |
50243.50 |
53307.31 |
80218.57 |
76437.31 |
49289.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
638616.22 |
544000.59 |
523051.09 |
243581.22 |
256462.95 |
| 未分配利润(万元) |
109921.27 |
87887.07 |
72227.90 |
28012.79 |
26039.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.91 |
53.02 |
22.26 |
64.62 |
27.46 |
| 投资收益(万元) |
12263.65 |
15678.24 |
5895.84 |
9421.36 |
4441.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2858.26 |
7093.60 |
3153.23 |
2232.96 |
2359.55 |
| 其它收入(万元) |
2.22 |
1.70 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9437.52 |
22826.55 |
9071.38 |
11718.94 |
6828.24 |
| 管理人报酬(万元) |
968.47 |
1172.36 |
473.99 |
709.05 |
332.33 |
| 托管费(万元) |
193.96 |
390.79 |
158.00 |
236.35 |
110.78 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.66 |
11.50 |
21.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1883.28 |
2863.13 |
1340.95 |
2216.73 |
1063.02 |
| 利润总额(万元) |
7554.24 |
19963.43 |
7730.43 |
9502.21 |
5765.23 |
| 净利润(万元) |
7554.24 |
19963.43 |
7730.43 |
9502.21 |
5765.23 |
