我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4246.17 |
2476.28 |
332.68 |
1295.92 |
632.09 |
| 本期利润(万元) |
7410.74 |
3813.97 |
414.29 |
1665.28 |
419.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36329.63 |
0.00 |
5774.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
632081.98 |
499836.00 |
102002.18 |
90717.97 |
80465.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
157.29 |
40.92 |
53.00 |
59.37 |
106.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
405139.65 |
119620.68 |
101021.18 |
116605.36 |
68943.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
405139.65 |
119620.68 |
101021.18 |
116605.36 |
68943.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.94 |
11.16 |
10.62 |
10.95 |
8.60 |
| 应付托管费(万元) |
7.31 |
3.72 |
3.54 |
3.65 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
569917.21 |
119661.63 |
101074.84 |
116664.74 |
77655.98 |
| 负债合计(万元) |
70067.34 |
28939.54 |
20942.90 |
27662.17 |
37.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
499849.87 |
90722.08 |
80131.95 |
89002.56 |
77618.96 |
| 未分配利润(万元) |
49361.09 |
7812.26 |
5483.49 |
4964.35 |
3151.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.90 |
0.10 |
9.29 |
8.78 |
3315.11 |
| 投资收益(万元) |
3075.33 |
1583.82 |
4166.24 |
2177.25 |
-3108.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1337.86 |
369.30 |
-1303.87 |
-654.18 |
3505.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4493.09 |
1953.23 |
2871.66 |
1531.85 |
3711.34 |
| 管理人报酬(万元) |
141.95 |
62.50 |
124.52 |
60.01 |
127.83 |
| 托管费(万元) |
47.32 |
20.83 |
41.51 |
20.00 |
42.61 |
| 其它费用(万元) |
38.80 |
20.32 |
40.80 |
20.32 |
41.39 |
| 费用合计(万元) |
678.67 |
287.92 |
557.57 |
258.62 |
636.63 |
| 利润总额(万元) |
3814.42 |
1665.31 |
2314.09 |
1273.23 |
3074.71 |
| 净利润(万元) |
3814.42 |
1665.31 |
2314.09 |
1273.23 |
3074.71 |
