永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)_最新动态

永赢中债-1-5年国开债指数A009171YONGYING CHINA BOND - 1-5-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债-1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：章成

2024-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.16亿元

永赢中债-1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.67	1.63	2.93	1.94
债券型名次	4219	1455	1558	1329	1228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	7.37	12.47	-	13.11
债券型名次	968	1125	734	3100	2756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	永赢元利债券A	-0.11	0.41	1.12	1.97	1.30
4218	永赢泽利一年	-0.11	0.61	1.48	2.53	1.80
4219	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.11	0.67	1.63	2.93	1.94
4220	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.11	0.66	1.54	2.81	1.84
4221	招商双债增强(LOF)E	-0.11	0.54	1.31	3.20	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	永赢聚益债券C	-0.04	0.67	1.50	3.11	1.92
1454	永赢盛益债券A	-0.23	0.67	1.75	3.23	2.09
1455	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.11	0.67	1.63	2.93	1.94
1456	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.04	0.67	2.83	2.89	2.38
1457	招商招祥纯债C	-0.01	0.67	1.44	3.31	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	永赢久利债券	-0.21	0.64	1.63	2.95	2.00
1557	永赢智益纯债三个月	-0.08	0.75	1.63	3.00	2.05
1558	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.11	0.67	1.63	2.93	1.94
1559	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.29	0.41	1.63	3.39	2.26
1560	中加恒泰定开债券A	0.09	0.78	1.63	4.09	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	兴业天融债券	-0.20	0.57	1.60	2.93	1.81
1328	永赢通益债券A	-0.05	0.61	1.47	2.93	1.87
1329	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.11	0.67	1.63	2.93	1.94
1330	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.50	1.26	2.93	1.64
1331	安信恒鑫增强债券A	0.58	1.86	2.59	2.92	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.79	1.64	2.80	1.94
1227	永赢瑞益债券	-0.07	0.63	1.48	2.90	1.94
1228	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.11	0.67	1.63	2.93	1.94
1229	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.13	0.72	1.68	3.17	1.94
1230	招商安泰债券A	-0.04	0.58	1.31	3.39	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	兴银长乐定开债	4.60	8.86	16.35	27.92	56.16
967	永赢通益债券A	4.60	7.84	12.87	21.48	23.00
968	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.60	7.37	12.47	-	13.11
969	中欧纯债(LOF)C	4.60	6.64	10.77	17.20	24.71
970	博时富悦纯债A	4.59	7.44	12.97	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	南方佳元6个月持有债券A	3.53	7.37	0.00	-	8.11
1124	南方泽元	4.04	7.37	11.29	19.45	23.07
1125	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.60	7.37	12.47	-	13.11
1126	中邮稳定收益债券型C	4.71	7.37	12.38	20.13	75.10
1127	长信利富债券A	-4.96	7.36	-0.98	29.90	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	工银3-5年国开债指数A	4.47	7.26	12.47	20.86	20.95
733	兴业添利债券	4.22	7.40	12.47	23.69	48.68
734	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.60	7.37	12.47	-	13.11
735	国联安增裕一年定开债券发起式	4.10	7.09	12.46	25.18	24.86
736	宏利永利债券	3.48	6.61	12.46	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	博时富灿一年定开债发起式	3.99	5.97	9.77	-	10.86
3099	博时富祥纯债债券C	4.31	6.43	11.28	-	13.92
3100	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.60	7.37	12.47	-	13.11
3101	永赢中债-1-5年国开债指数C	4.41	6.96	11.92	-	12.40
3102	东方永悦18个月定开债券A	4.53	7.94	11.05	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	华富恒欣纯债债券C	4.51	6.10	8.63	-	13.12
2755	西部利得尊逸三年定开债券	2.79	5.59	8.70	-	13.12
2756	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.60	7.37	12.47	-	13.11
2757	大成惠平一年定开债发起式	4.42	7.38	13.10	-	13.10
2758	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.68	6.32	10.33	-	13.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	2120.00	218801.38	34.61%
22国开08	1160.00	120177.65	19.01%
23国开03	1160.00	118696.05	18.78%
18国开10	680.00	74813.82	11.84%
22国开02	400.00	40330.58	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	796885.76	126.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.113	1.112	1.114	1.113	1.112
累计净值(元)	1.133	1.132	1.134	1.133	1.132

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