永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)_最新动态

永赢中债-1-5年国开债指数A009171YONGYING CHINA BOND - 1-5-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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累计净值：1.1899

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债-1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章成

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.73亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

永赢中债-1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.29	0.72	1.65	0.82
债券型名次	4655	302	1610	1067	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.17	10.81	19.14	19.28
债券型名次	2604	1784	1414	759	2685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	永赢惠益债券A	-0.03	0.25	0.89	1.65	1.06
4654	永赢惠益债券C	-0.03	0.24	0.85	1.55	1.02
4655	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.72	1.65	0.82
4656	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95
4657	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.29	0.75	1.50	0.65
301	永赢邦利债券A	0.00	0.29	0.98	1.96	1.08
302	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.72	1.65	0.82
303	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93
304	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.24	0.72	1.32	0.68
1609	永赢伟益债券	-0.01	0.13	0.72	1.13	0.87
1610	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.72	1.65	0.82
1611	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.22	0.72	1.41	0.74
1612	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.06	0.72	1.25	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	永赢惠益债券A	-0.03	0.25	0.89	1.65	1.06
1066	永赢元利债券A	0.01	0.25	0.80	1.65	0.85
1067	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.72	1.65	0.82
1068	招商安盈债券A	-0.35	-1.07	0.37	1.65	0.46
1069	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.80	1.65	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢中债-1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	泰康稳健增利债券A	0.11	-0.12	0.86	1.66	0.82
1197	兴业180天持有期债券A	0.00	0.14	0.85	1.54	0.82
1198	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.72	1.65	0.82
1199	招商招裕纯债A	0.00	0.17	0.83	1.62	0.82
1200	招商招裕纯债D	0.00	0.17	0.83	1.63	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	银河聚星两年定开债券	2.14	4.40	6.72	12.35	16.11
2603	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59
2604	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.14	6.17	10.81	19.14	19.28
2605	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.84	8.75	17.13	34.72
2606	中信保诚景丰A	2.14	6.41	10.45	17.40	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	南华瑞富一年定开债券发起式	2.26	6.17	0.00	-	9.04
1783	易方达岁丰添利债券C	2.29	6.17	9.81	-	9.52
1784	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.14	6.17	10.81	19.14	19.28
1785	财通资管积极收益债券C	3.92	6.16	4.48	10.81	33.91
1786	广发汇元纯债定期开放债券	2.93	6.16	10.81	18.56	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	天弘京津冀A	2.12	6.49	10.81	-	18.31
1413	兴业裕丰债券	2.91	6.23	10.81	18.94	39.43
1414	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.14	6.17	10.81	19.14	19.28
1415	招商添兴6个月定开债	3.57	6.71	10.81	-	12.50
1416	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.29	6.43	10.80	-	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	平安惠铭纯债	1.80	5.20	10.03	19.14	22.68
758	兴业3个月定开债券	2.64	6.25	10.77	19.14	34.23
759	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.14	6.17	10.81	19.14	19.28
760	万家鑫璟纯债A	3.88	7.27	10.99	19.13	50.30
761	华泰柏瑞季季红债券A	1.61	5.04	9.59	19.11	76.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢中债-1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	中银证券安泽债券C	1.62	3.57	6.10	12.62	19.30
2684	易方达中债1-3年政金债指数A	2.00	4.56	8.06	14.77	19.29
2685	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.14	6.17	10.81	19.14	19.28
2686	泰康长江经济带债券A	2.18	5.29	9.30	16.93	19.25
2687	长城中债5-10年国开行债券C	1.47	8.12	14.78	-	19.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1590.00	158971.82	28.99%
25国开03	1520.00	151152.76	27.57%
19国开10	1310.00	142148.10	25.92%
19国开15	500.00	53536.78	9.76%
23国开清发01	490.00	52428.58	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754990.64	137.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0800	1.0802	1.0799	1.0798	1.0790
累计净值(元)	1.1900	1.1902	1.1899	1.1898	1.1890

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