资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 754990.64 99.99%
银行存款和结算备付金 38.75 0.01%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:755029.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1590.00 158971.82 28.99%
25国开03 1520.00 151152.76 27.57%
19国开10 1310.00 142148.10 25.92%
19国开15 500.00 53536.78 9.76%
23国开清发01 490.00 52428.58 9.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 754990.64 137.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%