资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 694190.39 100.00%
银行存款和结算备付金 21.72 0.00%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:694212.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1670.00 165887.96 31.14%
25国开03 1650.00 163007.61 30.60%
19国开10 1390.00 149897.60 28.14%
23国开清发01 590.00 62795.88 11.79%
21国开09 340.00 35444.55 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 694190.39 130.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%