永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)_最新动态

永赢中债-1-5年国开债指数C009172YONGYING CHINA BOND - 1-5-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1730

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债-1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：章成

2025-11-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

永赢中债-1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.65	0.40	0.13
债券型名次	4637	4793	2089	3767	3729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	6.27	10.09	17.70	17.50
债券型名次	4679	2235	2113	1257	2924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
永赢中债-1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	永赢嘉益债券	0.03	-0.11	0.05	-0.20	0.01
4636	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.09	0.69	0.45	0.14
4637	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.08	0.65	0.40	0.13
4638	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4639	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.11	0.35	0.07	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢中债-1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.02	0.08	0.42	0.61	0.06
4792	永赢汇利六个月定开债	0.08	0.08	-0.06	-0.84	0.09
4793	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.08	0.65	0.40	0.13
4794	招商添福1年定开债	0.08	0.08	0.39	0.27	0.09
4795	招商招财通理财债券A	0.00	0.08	0.28	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
永赢中债-1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.06	0.65	0.60	0.09
2088	永赢丰利债券C	0.08	0.26	0.65	0.56	0.22
2089	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.08	0.65	0.40	0.13
2090	永赢中债3-5年政金债指数C	0.09	0.17	0.65	0.30	0.21
2091	圆信永丰兴融A	0.07	0.27	0.65	0.62	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
永赢中债-1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	新华聚利A	0.07	0.16	0.47	0.40	0.18
3766	易方达纯债债券A	0.11	0.26	0.57	0.40	0.24
3767	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.08	0.65	0.40	0.13
3768	招商添呈1年定开债	0.12	0.22	0.52	0.40	0.12
3769	招商招通纯债C	0.07	0.20	0.46	0.40	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢中债-1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.50	0.80	0.13
3728	永赢同利债券C	0.05	0.17	0.40	0.60	0.13
3729	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.08	0.65	0.40	0.13
3730	圆信永丰兴益三个月定开债	0.13	0.23	0.55	0.66	0.13
3731	招商产业债券A	0.05	0.17	0.39	0.50	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢中债-1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.56	5.43	0.00	-	7.69
4678	永赢永益债券A	0.56	5.02	8.73	16.59	34.45
4679	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.56	6.27	10.09	17.70	17.50
4680	中融恒安纯债A	0.56	7.92	10.40	15.26	16.19
4681	博时汇享纯债债券C	0.55	4.76	8.17	13.24	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢中债-1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	浦银安盛普裕一年定开债券	0.61	6.27	9.67	-	11.28
2234	泰康安欣纯债债券C	0.76	6.27	10.05	16.90	19.42
2235	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.56	6.27	10.09	17.70	17.50
2236	鑫元鸿利A	1.55	6.27	11.80	14.56	59.39
2237	财通恒利债券	1.90	6.26	13.27	17.37	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
永赢中债-1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	南方卓元债券C	6.23	10.35	10.09	12.52	41.69
2112	天弘中债1-5年政策性金融债	0.86	7.12	10.09	-	16.14
2113	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.56	6.27	10.09	17.70	17.50
2114	广发中债1-5年国开债指数A	0.63	6.29	10.08	-	16.52
2115	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.19	7.08	10.08	20.93	78.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
永赢中债-1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	平安惠智纯债	-0.75	3.86	6.47	17.70	17.95
1256	易方达信用债债券C	0.77	6.01	11.29	17.70	64.53
1257	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.56	6.27	10.09	17.70	17.50
1258	安信永鑫增强债券C	4.18	9.83	9.62	17.69	41.30
1259	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.49	6.81	11.22	17.69	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
永赢中债-1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	国泰信用互利债券C	3.28	9.95	9.48	16.20	17.51
2923	中泰蓝月短债A	1.78	3.99	6.15	11.68	17.51
2924	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.56	6.27	10.09	17.70	17.50
2925	鑫元中短债C	1.47	3.94	8.83	16.01	17.50
2926	广发中债1-5年国开债指数C	0.52	6.10	9.79	-	17.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1590.00	158971.82	28.99%
25国开03	1520.00	151152.76	27.57%
19国开10	1310.00	142148.10	25.92%
19国开15	500.00	53536.78	9.76%
23国开清发01	490.00	52428.58	9.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754990.64	137.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0634	1.0632	1.0628	1.0627	1.0618
累计净值(元)	1.1734	1.1732	1.1728	1.1727	1.1718

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