资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1038093.33 99.98%
银行存款和结算备付金 218.13 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1038311.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出10 5398.00 539736.96 85.07%
16国开13 4400.00 439954.61 69.35%
19农发08 320.00 32297.68 5.09%
21农发08 260.00 26104.07 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1038093.33 163.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%