我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6180.17 |
24445.70 |
6391.51 |
12265.18 |
5951.97 |
| 本期利润(万元) |
6180.17 |
24445.70 |
6391.51 |
12265.18 |
5951.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6991.65 |
0.00 |
14008.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
613074.12 |
606893.95 |
601104.94 |
613910.30 |
607597.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
149.06 |
240.15 |
291.20 |
207.65 |
151.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.19 |
75.56 |
77.00 |
75.57 |
76.79 |
| 应付托管费(万元) |
25.73 |
25.19 |
25.67 |
25.19 |
25.60 |
| 资产总计(万元) |
1041541.10 |
1056429.56 |
1039064.78 |
1053823.60 |
1036394.67 |
| 负债合计(万元) |
434647.15 |
442519.26 |
437419.66 |
439741.36 |
434594.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
606893.95 |
613910.30 |
601645.12 |
614082.24 |
601800.63 |
| 未分配利润(万元) |
6991.65 |
14008.01 |
1742.83 |
14179.95 |
1898.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35144.41 |
17416.32 |
35058.16 |
17373.39 |
25833.26 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35144.41 |
17416.32 |
35058.16 |
17373.39 |
25833.26 |
| 管理人报酬(万元) |
912.79 |
452.00 |
912.91 |
452.05 |
720.27 |
| 托管费(万元) |
304.26 |
150.67 |
304.30 |
150.68 |
240.09 |
| 其它费用(万元) |
26.34 |
13.08 |
26.89 |
13.54 |
23.67 |
| 费用合计(万元) |
10698.71 |
5151.14 |
9417.88 |
5091.78 |
7737.55 |
| 利润总额(万元) |
24445.70 |
12265.18 |
25640.28 |
12281.60 |
18095.71 |
| 净利润(万元) |
24445.70 |
12265.18 |
25640.28 |
12281.60 |
18095.71 |
