易方达稳鑫30天滚动短债A(011961)_财务情况

易方达稳鑫30天滚动短债A011961E-FONDA WENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	634.39	1539.64	803.27	1926.52	628.30
本期利润(万元)	495.39	1360.88	536.51	2112.44	365.26
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.96	0.00	2.34	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14786.29	0.00	16612.82	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	128487.98	139744.05	129190.30	172804.81	138644.95
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.99	0.00	3.00	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.90	0.00	11.79	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	109.55	114.72	160.24	166.91	159.98
交易性金融资产(万元)	1200920.75	1831785.19	984666.60	180197.14	150038.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1199691.33	1829724.57	982535.32	176638.50	144925.73
应付管理人报酬(万元)	157.31	254.41	140.71	23.25	19.95
应付托管费(万元)	39.33	63.60	35.18	5.81	4.99
资产总计(万元)	1203327.01	1846373.73	994065.24	182474.12	150269.39
负债合计(万元)	251574.82	305144.17	120656.81	28603.12	29235.66
所有者权益合计(万元)	951752.20	1541229.55	873408.43	153871.00	121033.73
未分配利润(万元)	102784.46	153558.68	79313.57	11371.80	6830.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	24.74	60.71	59.33	1.15	0.54
投资收益(万元)	14147.12	20710.57	6865.74	4867.33	2469.60
公允价值变动收益(万元)	-1648.45	2217.29	839.52	586.24	-45.09
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.05	0.04
收入合计(万元)	12523.42	22988.57	7764.60	5454.77	2425.10
管理人报酬(万元)	1069.76	1553.28	430.73	243.59	118.17
托管费(万元)	267.44	388.32	107.68	60.90	29.54
其它费用(万元)	15.83	31.40	15.36	29.58	14.69
费用合计(万元)	3416.60	5131.94	1410.93	1210.32	544.34
利润总额(万元)	9106.82	17856.63	6353.66	4244.45	1880.77
净利润(万元)	9106.82	17856.63	6353.66	4244.45	1880.77

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