我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
156.17 |
90.24 |
38.76 |
32.70 |
14.76 |
| 本期利润(万元) |
177.55 |
109.82 |
29.60 |
31.82 |
13.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
606.91 |
0.00 |
108.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34427.49 |
8215.10 |
1794.90 |
1789.78 |
1974.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
166.91 |
159.98 |
121.95 |
5245.41 |
17650.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
180197.14 |
150038.03 |
142646.58 |
205399.40 |
285115.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
176638.50 |
144925.73 |
138629.09 |
195020.42 |
271082.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.25 |
19.95 |
21.09 |
29.33 |
41.40 |
| 应付托管费(万元) |
5.81 |
4.99 |
5.27 |
7.33 |
10.35 |
| 资产总计(万元) |
182474.12 |
150269.39 |
143114.88 |
210997.70 |
307296.24 |
| 负债合计(万元) |
28603.12 |
29235.66 |
27301.82 |
40253.60 |
74466.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
153871.00 |
121033.73 |
115813.06 |
170744.09 |
232829.48 |
| 未分配利润(万元) |
11371.80 |
6830.02 |
4787.00 |
5528.18 |
4262.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
0.54 |
170.95 |
136.41 |
7093.54 |
| 投资收益(万元) |
4867.33 |
2469.60 |
5938.99 |
3604.45 |
-233.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
586.24 |
-45.09 |
-129.51 |
204.61 |
234.91 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
5454.77 |
2425.10 |
5980.43 |
3945.48 |
7094.81 |
| 管理人报酬(万元) |
243.59 |
118.17 |
353.43 |
200.12 |
389.59 |
| 托管费(万元) |
60.90 |
29.54 |
88.36 |
50.03 |
97.40 |
| 其它费用(万元) |
29.58 |
14.69 |
30.87 |
13.70 |
12.99 |
| 费用合计(万元) |
1210.32 |
544.34 |
1677.29 |
1040.87 |
2219.64 |
| 利润总额(万元) |
4244.45 |
1880.77 |
4303.14 |
2904.61 |
4875.17 |
| 净利润(万元) |
4244.45 |
1880.77 |
4303.14 |
2904.61 |
4875.17 |
