易方达稳鑫30天滚动短债A(011961)_最新动态

易方达稳鑫30天滚动短债A011961E-FONDA WENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.1384

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达稳鑫30天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琬姝

基金规模：12.85亿元

易方达稳鑫30天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.46	0.73	0.04
债券型名次	1853	2918	3439	1813	2229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.81	8.67	-	13.84
债券型名次	1871	3864	3007	3700	3489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.52	0.04
1852	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.27	0.84	0.77	0.04
1853	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.17	0.46	0.73	0.04
1854	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.10	0.41	0.52	0.04
1855	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	易方达富华纯债债券A	0.02	0.17	0.61	0.32	0.02
2917	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.45	0.62	0.03
2918	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.17	0.46	0.73	0.04
2919	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.04	0.17	0.49	0.50	-0.04
2920	银华安盈短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	0.68	0.03
3438	易方达安源中短债债券C	0.01	0.17	0.46	0.38	0.01
3439	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.17	0.46	0.73	0.04
3440	银华顺益一年定期开放债券	-0.07	0.13	0.46	-0.30	-0.07
3441	英大安旸纯债债券C	-0.03	0.13	0.46	0.12	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.47	0.73	0.04
1812	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.42	0.73	0.03
1813	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.17	0.46	0.73	0.04
1814	永赢安泰中短债A	0.04	0.17	0.45	0.73	0.04
1815	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.53	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.52	0.04
2228	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.27	0.84	0.77	0.04
2229	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.17	0.46	0.73	0.04
2230	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.10	0.41	0.52	0.04
2231	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	西部利得添盈短债债券A	1.78	4.36	7.42	11.61	13.85
1870	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	20.79	36.95
1871	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.78	4.81	8.67	-	13.84
1872	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.78	7.06	9.92	-	11.12
1873	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	5.05	8.34	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	信澳优享债券C	0.49	4.81	6.53	-	8.65
3863	易方达安裕60天持有债券C	1.75	4.81	0.00	-	7.18
3864	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.78	4.81	8.67	-	13.84
3865	招商添盈纯债C	0.18	4.81	8.95	18.24	25.04
3866	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.81	10.17	15.81	59.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.98	5.08	8.67	14.77	19.58
3006	西部利得尊逸三年定开债券	2.76	5.72	8.67	14.97	18.71
3007	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.78	4.81	8.67	-	13.84
3008	银华中债1-3年农发行债券指数	0.70	5.50	8.67	15.49	17.22
3009	中融恒泰纯债A	0.61	5.28	8.67	16.81	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	招商招祥纯债D	0.65	0.00	0.00	-	2.28
3699	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.98	3.95	9.16	-	14.29
3700	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.78	4.81	8.67	-	13.84
3701	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	4.39	8.03	-	12.78
3702	农银金盛债券	0.93	7.51	11.26	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	汇添富中短债C	0.72	4.32	7.45	12.64	13.84
3488	平安利率债A	1.40	10.68	0.00	-	13.84
3489	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.78	4.81	8.67	-	13.84
3490	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.39	6.58	9.51	-	13.83
3491	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.22	13.03	14.55	-	13.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD382	200.00	19678.34	2.38%
21国开03	170.00	17453.34	2.11%
23江苏银行债02	140.00	14169.26	1.71%
23农发04	130.00	13265.58	1.60%
23奔驰汽车债01	120.00	12164.16	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181605.82	21.97%
企业债	4653.57	0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1383	1.1383	1.1383	1.1380	1.1378
累计净值(元)	1.1383	1.1383	1.1383	1.1380	1.1378

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