易方达稳鑫30天滚动短债A(011961)_最新动态

易方达稳鑫30天滚动短债A011961E-FONDA WENXIN 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.1432 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1432

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达稳鑫30天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琬姝

基金规模：12.84亿元

易方达稳鑫30天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.50	0.92	0.46
债券型名次	2478	1709	3218	3778	3704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.18	8.52	-	14.32
债券型名次	3178	4126	3071	3685	3479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.18	0.53	0.97	0.51
2477	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.46
2478	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.92	0.46
2479	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.16	0.45	0.82	0.41
2480	易米和丰债券A	0.02	0.12	0.35	0.80	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.18	0.45	0.85	0.43
1708	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.18	0.53	0.97	0.51
1709	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.92	0.46
1710	银河睿丰定开债券	0.02	0.18	0.67	1.32	0.67
1711	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.18	0.45	0.93	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.10	0.50	0.84	0.48
3217	兴银中短债C	0.02	0.15	0.50	0.99	0.48
3218	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.92	0.46
3219	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.22	0.50	1.12	0.50
3220	英大安益中短债C	0.01	0.21	0.50	0.78	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	西部利得合赢债券A	0.03	0.12	0.41	0.92	0.41
3777	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52
3778	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.92	0.46
3779	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3780	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达稳鑫30天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.15	0.48	0.90	0.46
3703	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.46
3704	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.92	0.46
3705	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.01	0.29	0.52	0.46
3706	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	兴银稳益30天持有期债券A	1.93	5.70	8.95	-	11.54
3177	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.33	0.00	-	7.54
3178	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.93	4.18	8.52	-	14.32
3179	银河庭芳3个月定开债券	1.93	5.64	9.49	16.36	30.29
3180	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.93	4.09	7.74	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	交银裕盈纯债债券C	1.33	4.18	8.04	12.50	31.22
4125	南华瑞扬纯债C	1.50	4.18	6.77	12.08	12.54
4126	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.93	4.18	8.52	-	14.32
4127	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.77	4.18	7.57	-	11.10
4128	招商鑫利中短债债券A	1.85	4.18	8.19	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	万家1-3年政策性金融债C	1.21	4.46	8.52	15.64	22.46
3070	易方达富华纯债债券C	1.54	4.10	8.52	15.43	15.91
3071	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.93	4.18	8.52	-	14.32
3072	永赢昌益债券A	1.91	4.52	8.52	14.25	20.76
3073	中信保诚稳丰债券C	2.02	4.83	8.52	15.92	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	招商招祥纯债D	1.32	2.85	0.00	-	2.95
3684	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.03	3.52	8.43	-	15.06
3685	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.93	4.18	8.52	-	14.32
3686	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.73	3.77	7.89	-	13.21
3687	农银金盛债券	2.17	6.73	11.66	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达稳鑫30天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3478	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.55	3.59	6.96	13.54	14.33
3479	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.93	4.18	8.52	-	14.32
3480	东方恒瑞短债债券A	2.07	4.48	7.74	13.66	14.31
3481	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	320.00	32150.34	4.15%
22交通银行二级01	140.00	14680.98	1.89%
23江苏银行债02	135.00	13727.79	1.77%
23东方债01BC	120.00	12223.37	1.58%
25物产中大SCP006	120.00	12077.12	1.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232195.83	29.96%
企业债	10677.77	1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1432	1.1431	1.1430	1.1429	1.1427
累计净值(元)	1.1432	1.1431	1.1430	1.1429	1.1427

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