资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44898.73 98.55%
银行存款和结算备付金 655.21 1.44%
其他资产 3.41 0.01%
资产总值:45557.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22东证02 20.00 2056.24 5.89%
24华夏银行债01 20.00 2045.28 5.86%
24海淀国资MTN003A 20.00 2048.19 5.86%
24大兴01 20.00 2020.71 5.79%
24光证G2 20.00 2021.04 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15870.39 45.44%
企业债 5101.37 14.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%