我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
466.78 |
2398.16 |
488.95 |
1334.41 |
650.39 |
| 本期利润(万元) |
540.81 |
3034.93 |
465.56 |
1789.39 |
1244.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3329.69 |
0.00 |
2234.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42228.31 |
41687.50 |
40907.52 |
40441.97 |
72180.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
166.49 |
221.57 |
152.24 |
217.52 |
97.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
51592.87 |
49470.52 |
93314.86 |
91791.98 |
95494.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51592.87 |
49470.52 |
93314.86 |
91791.98 |
95494.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.63 |
25.42 |
48.15 |
46.36 |
46.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
2.54 |
4.82 |
4.64 |
4.68 |
| 资产总计(万元) |
52287.94 |
49842.44 |
94107.81 |
92743.84 |
98338.63 |
| 负债合计(万元) |
10600.43 |
9400.48 |
23172.22 |
22083.27 |
29322.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
41687.50 |
40441.97 |
70935.59 |
70660.57 |
69015.76 |
| 未分配利润(万元) |
3480.41 |
2234.87 |
4671.24 |
4396.22 |
2751.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.82 |
22.22 |
14.79 |
9.28 |
2218.81 |
| 投资收益(万元) |
3148.60 |
1782.78 |
4604.61 |
2653.70 |
-89.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
636.76 |
454.97 |
-1599.09 |
-500.72 |
1192.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3812.18 |
2259.98 |
3020.31 |
2162.26 |
3321.96 |
| 管理人报酬(万元) |
382.54 |
257.24 |
564.73 |
276.67 |
334.63 |
| 托管费(万元) |
42.25 |
25.72 |
56.47 |
27.67 |
33.46 |
| 其它费用(万元) |
24.21 |
12.54 |
24.61 |
12.17 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
777.25 |
470.59 |
1100.48 |
517.45 |
570.55 |
| 利润总额(万元) |
3034.93 |
1789.39 |
1919.83 |
1644.81 |
2751.41 |
| 净利润(万元) |
3034.93 |
1789.39 |
1919.83 |
1644.81 |
2751.41 |
