资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184999.23 99.94%
银行存款和结算备付金 105.41 0.06%
其他资产 2.74 0.00%
资产总值:185107.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 100.00 9939.38 5.62%
23交行债01 90.00 9111.10 5.16%
25申能集SCP003 80.00 7997.39 4.52%
25邮政MTN004 70.00 7048.93 3.99%
25上海医药SCP002 70.00 7029.33 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45297.81 25.63%
企业债 3973.38 2.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%