易方达稳丰90天滚动短债A(012933)_财务情况

易方达稳丰90天滚动短债A012933E-FONDA WENFENG 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	22.96	37.67	18.41	95.15	24.22
本期利润(万元)	16.56	32.38	11.22	95.93	12.40
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.06	0.00	2.70	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	327.16	0.00	276.48	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	4179.91	3285.14	2965.71	3130.59	3891.48
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	1.08	0.00	2.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.62	0.00	10.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	115.42	191.65	162.12	340.69	73.10
交易性金融资产(万元)	159818.44	215167.01	128362.46	114275.26	137359.36
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	156813.49	214888.95	127543.60	103378.74	125559.68
应付管理人报酬(万元)	20.44	36.04	17.98	16.51	16.46
应付托管费(万元)	5.11	9.01	4.50	4.13	4.12
资产总计(万元)	159937.09	215364.31	130695.87	114622.97	137432.47
负债合计(万元)	36078.00	38808.03	5504.22	15871.43	38682.26
所有者权益合计(万元)	123859.10	176556.27	125191.65	98751.54	98750.21
未分配利润(万元)	12032.44	15580.90	9902.25	6324.13	4944.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.82	46.02	15.32	2.81	1.32
投资收益(万元)	2171.50	5212.85	2062.73	3859.83	1974.27
公允价值变动收益(万元)	-271.58	-45.76	18.27	278.52	252.64
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1900.74	5213.12	2096.32	4141.16	2228.22
管理人报酬(万元)	136.78	370.07	103.10	201.39	104.44
托管费(万元)	34.20	92.52	25.78	50.35	26.11
其它费用(万元)	13.73	28.29	14.29	29.47	14.89
费用合计(万元)	616.21	1250.24	427.68	1086.88	597.15
利润总额(万元)	1284.53	3962.89	1668.64	3054.29	1631.07
净利润(万元)	1284.53	3962.89	1668.64	3054.29	1631.07

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