我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125342.89 98.26%
银行存款和结算备付金 173.08 0.14%
其他资产 2048.78 1.61%
资产总值:127564.75万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 200.00 20141.47 19.52%
23农发21 70.00 7092.10 6.87%
22晋焦煤MTN001 60.00 6075.03 5.89%
19日照港MTN001 50.00 5105.62 4.95%
24淮南矿SCP001 50.00 5032.99 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36303.67 35.19%
企业债 3044.56 2.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%