财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
714.45 |
1518.44 |
805.50 |
3913.49 |
1372.06 |
| 本期利润(万元) |
500.82 |
1252.15 |
452.88 |
3866.96 |
428.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11145.55 |
0.00 |
14219.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172561.73 |
120573.95 |
129312.93 |
173425.69 |
358533.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.42 |
191.65 |
162.12 |
340.69 |
73.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
159818.44 |
215167.01 |
128362.46 |
114275.26 |
137359.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
156813.49 |
214888.95 |
127543.60 |
103378.74 |
125559.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.44 |
36.04 |
17.98 |
16.51 |
16.46 |
| 应付托管费(万元) |
5.11 |
9.01 |
4.50 |
4.13 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
159937.09 |
215364.31 |
130695.87 |
114622.97 |
137432.47 |
| 负债合计(万元) |
36078.00 |
38808.03 |
5504.22 |
15871.43 |
38682.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
123859.10 |
176556.27 |
125191.65 |
98751.54 |
98750.21 |
| 未分配利润(万元) |
12032.44 |
15580.90 |
9902.25 |
6324.13 |
4944.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
46.02 |
15.32 |
2.81 |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
2171.50 |
5212.85 |
2062.73 |
3859.83 |
1974.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-271.58 |
-45.76 |
18.27 |
278.52 |
252.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1900.74 |
5213.12 |
2096.32 |
4141.16 |
2228.22 |
| 管理人报酬(万元) |
136.78 |
370.07 |
103.10 |
201.39 |
104.44 |
| 托管费(万元) |
34.20 |
92.52 |
25.78 |
50.35 |
26.11 |
| 其它费用(万元) |
13.73 |
28.29 |
14.29 |
29.47 |
14.89 |
| 费用合计(万元) |
616.21 |
1250.24 |
427.68 |
1086.88 |
597.15 |
| 利润总额(万元) |
1284.53 |
3962.89 |
1668.64 |
3054.29 |
1631.07 |
| 净利润(万元) |
1284.53 |
3962.89 |
1668.64 |
3054.29 |
1631.07 |
